PortfoliosLab logo
Сравнение ETWO с PTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ETWO и PTC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ETWO и PTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E2open Parent Holdings, Inc. (ETWO) и PTC Inc. (PTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.38%
99.37%
ETWO
PTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETWO:

-0.92

PTC:

-0.55

Коэф-т Сортино

ETWO:

-1.31

PTC:

-0.59

Коэф-т Омега

ETWO:

0.83

PTC:

0.92

Коэф-т Кальмара

ETWO:

-0.56

PTC:

-0.45

Коэф-т Мартина

ETWO:

-1.36

PTC:

-1.26

Индекс Язвы

ETWO:

35.93%

PTC:

11.57%

Дневная вол-ть

ETWO:

53.25%

PTC:

26.91%

Макс. просадка

ETWO:

-86.64%

PTC:

-95.28%

Текущая просадка

ETWO:

-84.71%

PTC:

-23.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETWO:

$662.00M

PTC:

$18.53B

EPS

ETWO:

-$1.48

PTC:

$3.25

Коэффициент P/S

ETWO:

2.11

PTC:

8.01

Коэффициент P/B

ETWO:

0.60

PTC:

5.74

Общая выручка (12 мес.)

ETWO:

$455.01M

PTC:

$1.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETWO:

$202.96M

PTC:

$1.36B

EBITDA (12 мес.)

ETWO:

-$231.14M

PTC:

$453.59M

Доходность по периодам

С начала года, ETWO показывает доходность -19.55%, что значительно ниже, чем у PTC с доходностью -16.23%.


ETWO

С начала года

-19.55%

1 месяц

-5.31%

6 месяцев

-30.74%

1 год

-50.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PTC

С начала года

-16.23%

1 месяц

-3.92%

6 месяцев

-17.64%

1 год

-14.90%

5 лет

18.43%

10 лет

15.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETWO и PTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ETWO
Ранг риск-скорректированной доходности ETWO, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETWO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETWO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETWO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETWO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETWO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

PTC
Ранг риск-скорректированной доходности PTC, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETWO c PTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E2open Parent Holdings, Inc. (ETWO) и PTC Inc. (PTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ETWO, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ETWO: -0.92
PTC: -0.55
Коэффициент Сортино ETWO, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ETWO: -1.31
PTC: -0.59
Коэффициент Омега ETWO, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ETWO: 0.83
PTC: 0.92
Коэффициент Кальмара ETWO, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ETWO: -0.56
PTC: -0.45
Коэффициент Мартина ETWO, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ETWO: -1.36
PTC: -1.26

Показатель коэффициента Шарпа ETWO на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа PTC равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETWO и PTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92
-0.55
ETWO
PTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETWO и PTC

Ни ETWO, ни PTC не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ETWO и PTC

Максимальная просадка ETWO за все время составила -86.64%, что меньше максимальной просадки PTC в -95.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETWO и PTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.71%
-23.71%
ETWO
PTC

Волатильность

Сравнение волатильности ETWO и PTC

E2open Parent Holdings, Inc. (ETWO) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с PTC Inc. (PTC) с волатильностью 15.14%. Это указывает на то, что ETWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.32%
15.14%
ETWO
PTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETWO и PTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели E2open Parent Holdings, Inc. и PTC Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию