Сравнение ETHX-B.TO с SOLQ.TO
ETHX-B.TO (CI Galaxy Ethereum ETF) and SOLQ.TO (3iQ Solana Staking ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHX-B.TO returned -45.22% vs -54.24% for SOLQ.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ETHX-B.TO и SOLQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHX-B.TO показывает доходность -36.70%, а SOLQ.TO немного ниже – -36.99%.
ETHX-B.TO
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- -43.63%
- С начала года
- -36.70%
- 1 год
- -45.22%
- 3 года*
- 0.63%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
SOLQ.TO
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 4.51%
- 6 месяцев
- -46.77%
- С начала года
- -36.99%
- 1 год
- -54.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHX-B.TO и SOLQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHX-B.TO CI Galaxy Ethereum ETF | -36.70% | 80.88% |
SOLQ.TO 3iQ Solana Staking ETF | -36.99% | -1.38% |
Correlation
The correlation between ETHX-B.TO and SOLQ.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between ETHX-B.TO and SOLQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHX-B.TO vs. SOLQ.TO — Ранг доходности на риск
ETHX-B.TO
SOLQ.TO
Сравнение ETHX-B.TO c SOLQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO) и 3iQ Solana Staking ETF (SOLQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHX-B.TO | SOLQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.89 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.74 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.08 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHX-B.TO и SOLQ.TO
Максимальная просадка ETHX-B.TO за все время составила -78.38%, что больше максимальной просадки SOLQ.TO в -73.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHX-B.TO и SOLQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHX-B.TO | SOLQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.38% | -73.59% | -4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.14% | -73.59% | +6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.51% | -68.43% | +6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.19% | -37.50% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.92% | 50.50% | -6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHX-B.TO и SOLQ.TO
Текущая волатильность для CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO) составляет 13.81%, в то время как у 3iQ Solana Staking ETF (SOLQ.TO) волатильность равна 18.98%. Это указывает на то, что ETHX-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHX-B.TO | SOLQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | 18.98% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.49% | 51.12% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.74% | 72.62% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.84% | 70.98% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.70% | 70.98% | +0.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHX-B.TO и SOLQ.TO
Ни ETHX-B.TO, ни SOLQ.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHX-B.TO and SOLQ.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and 3iQ.
Подберите оптимальное распределение для ETHX-B.TO и SOLQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор