PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ETHU с NVDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ETHU и NVDX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ETHU и NVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.34%
-57.42%
ETHU
NVDX

Основные характеристики

Дневная вол-ть

ETHU:

141.37%

NVDX:

115.03%

Макс. просадка

ETHU:

-89.14%

NVDX:

-68.19%

Текущая просадка

ETHU:

-88.82%

NVDX:

-68.19%

Доходность по периодам

С начала года, ETHU показывает доходность -77.00%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью -58.86%.


ETHU

С начала года

-77.00%

1 месяц

-38.97%

6 месяцев

-63.83%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDX

С начала года

-58.86%

1 месяц

-38.66%

6 месяцев

-55.72%

1 год

-27.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ETHU и NVDX

ETHU берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.


NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
График комиссии NVDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDX: 1.05%
График комиссии ETHU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ETHU: 0.94%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETHU и NVDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ETHU

NVDX
Ранг риск-скорректированной доходности NVDX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETHU c NVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHU и NVDX

Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности NVDX в 37.64%


TTM2024
ETHU
Volatility Shares 2x Ether ETF
3.43%0.42%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
37.64%15.49%

Просадки

Сравнение просадок ETHU и NVDX

Максимальная просадка ETHU за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и NVDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.82%
-68.19%
ETHU
NVDX

Волатильность

Сравнение волатильности ETHU и NVDX

Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 45.56% по сравнению с T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) с волатильностью 34.72%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.56%
34.72%
ETHU
NVDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab