PortfoliosLab logo
Сравнение ETHU с NVDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ETHU и NVDX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ETHU и NVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.24%
-44.26%
ETHU
NVDX

Основные характеристики

Дневная вол-ть

ETHU:

146.57%

NVDX:

120.04%

Макс. просадка

ETHU:

-92.99%

NVDX:

-68.19%

Текущая просадка

ETHU:

-89.68%

NVDX:

-58.36%

Доходность по периодам

С начала года, ETHU показывает доходность -78.74%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью -46.14%.


ETHU

С начала года

-78.74%

1 месяц

-26.08%

6 месяцев

-67.04%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDX

С начала года

-46.14%

1 месяц

-8.10%

6 месяцев

-54.11%

1 год

-5.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ETHU и NVDX

ETHU берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.


График комиссии NVDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDX: 1.05%
График комиссии ETHU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ETHU: 0.94%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETHU и NVDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ETHU

NVDX
Ранг риск-скорректированной доходности NVDX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETHU c NVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHU и NVDX

Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности NVDX в 28.75%


Просадки

Сравнение просадок ETHU и NVDX

Максимальная просадка ETHU за все время составила -92.99%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и NVDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.68%
-58.36%
ETHU
NVDX

Волатильность

Сравнение волатильности ETHU и NVDX

Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 57.40% по сравнению с T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) с волатильностью 48.97%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.40%
48.97%
ETHU
NVDX