Сравнение ETHU с NVDX
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, ETHU returned -83.75% vs 9.93% for NVDX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ETHU charges 2.67%/yr vs 1.05%/yr for NVDX.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и NVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -70.73%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью 5.49%.
ETHU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- -75.69%
- С начала года
- -70.73%
- 1 год
- -83.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDX
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- 5.37%
- С начала года
- 5.49%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и NVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -70.73% | -64.38% | -48.73% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 5.49% | 26.24% | 5.99% |
Correlation
The correlation between ETHU and NVDX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. NVDX — Ранг доходности на риск
ETHU
NVDX
Сравнение ETHU c NVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHU | NVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.08 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.23 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 0.46 | -1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHU и NVDX
Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и NVDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -68.19% | -28.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.99% | -43.76% | -50.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.93% | -26.53% | -68.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.71% | -20.58% | -50.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.54% | 21.50% | +48.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и NVDX
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 29.02% по сравнению с T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) с волатильностью 22.11%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.02% | 22.11% | +6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.55% | 55.44% | +41.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.64% | 71.50% | +66.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.25% | 95.04% | +47.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.25% | 95.04% | +47.21% |
Сравнение комиссий ETHU и NVDX
ETHU берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии NVDX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и NVDX
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности NVDX в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.83% | 2.31% | 0.41% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 3.18% | 3.35% | 15.48% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and NVDX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (29.02%) compared to NVDX (22.11%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -96.46% vs NVDX's -68.19%.
On 1-year performance, NVDX leads with 9.93% vs -83.75% for ETHU. On fees, NVDX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDX has been the lower-risk option at 22.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 9.93% return vs -83.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 3.18% for NVDX.
ETHU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while NVDX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Volatility Shares and REX. Their fees differ too: 2.67% for ETHU and 1.05% for NVDX.
NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и NVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор