Сравнение ETHU с NVDX
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, ETHU returned -78.84% vs 21.15% for NVDX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ETHU charges 2.67%/yr vs 1.05%/yr for NVDX.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и NVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -79.57%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью -4.38%.
ETHU
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -46.59%
- С начала года
- -79.57%
- 6 месяцев
- -79.19%
- 1 год
- -78.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDX
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -19.00%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -7.09%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и NVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -79.57% | -64.38% | -48.73% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | -4.38% | 26.24% | 5.99% |
Correlation
The correlation between ETHU and NVDX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. NVDX — Ранг доходности на риск
ETHU
NVDX
Сравнение ETHU c NVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHU | NVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.11 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.49 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 1.04 | -2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHU и NVDX
Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и NVDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -68.19% | -28.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.99% | -43.76% | -50.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.46% | -33.40% | -63.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.04% | -20.38% | -49.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.04% | 20.29% | +45.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и NVDX
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 39.99% по сравнению с T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) с волатильностью 26.38%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.99% | 26.38% | +13.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.89% | 53.17% | +41.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.64% | 70.86% | +67.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.18% | 95.40% | +47.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.18% | 95.40% | +47.78% |
Сравнение комиссий ETHU и NVDX
ETHU берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии NVDX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и NVDX
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности NVDX в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 7.17% | 2.31% | 0.41% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 3.50% | 3.35% | 15.48% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and NVDX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (39.99%) compared to NVDX (26.38%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -96.46% vs NVDX's -68.19%.
On 1-year performance, NVDX leads with 21.15% vs -78.84% for ETHU. On fees, NVDX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDX has been the lower-risk option at 26.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 21.15% return vs -78.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 3.50% for NVDX.
ETHU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while NVDX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Volatility Shares and REX. Their fees differ too: 2.67% for ETHU and 1.05% for NVDX.
NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и NVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор