Сравнение ETHU с NVDX
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - ETHU is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, ETHU returned -76.14% vs 80.08% for NVDX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ETHU charges 0.94%/yr vs 1.05%/yr for NVDX.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и NVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -72.13%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью 21.55%.
ETHU
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -45.48%
- С начала года
- -72.13%
- 6 месяцев
- -75.88%
- 1 год
- -76.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 20.64%
- С начала года
- 21.55%
- 6 месяцев
- 23.12%
- 1 год
- 80.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и NVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -72.13% | -64.38% | -49.29% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 21.55% | 26.24% | 3.49% |
Correlation
The correlation between ETHU and NVDX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. NVDX — Ранг доходности на риск
ETHU
NVDX
Сравнение ETHU c NVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHU | NVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.22 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.84 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 4.16 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHU | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.18 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 1.47 | -2.02 |
Просадки
Сравнение просадок ETHU и NVDX
Максимальная просадка ETHU за все время составила -95.18%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и NVDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.18% | -68.19% | -26.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.80% | -43.76% | -48.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.18% | -15.34% | -79.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.45% | -20.27% | -49.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.60% | 19.29% | +43.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и NVDX
Текущая волатильность для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) составляет 20.02%, в то время как у T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) волатильность равна 24.67%. Это указывает на то, что ETHU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.02% | 24.67% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.47% | 50.98% | +41.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.43% | 68.32% | +69.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.96% | 95.53% | +47.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.96% | 95.53% | +47.43% |
Сравнение комиссий ETHU и NVDX
ETHU берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и NVDX
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности NVDX в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.16% | 2.31% | 0.41% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 2.76% | 3.35% | 15.48% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and NVDX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDX has higher volatility (24.67%) compared to ETHU (20.02%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -95.18% vs NVDX's -68.19%.
On 1-year performance, NVDX leads with 80.08% vs -76.14% for ETHU. On fees, ETHU is cheaper at 0.94% per year. On volatility, ETHU has been the lower-risk option at 20.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 80.08% return vs -76.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHU is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.
ETHU has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 2.76% for NVDX.
ETHU is categorized as Cryptocurrency, while NVDX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Volatility Shares and REX. Their fees differ too: 0.94% for ETHU and 1.05% for NVDX.
NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и NVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор