Сравнение ETHA.DE с CSSC.DE
ETHA.DE (21Shares Ethereum Staking ETP) and CSSC.DE (CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ETHA.DE returned -4.07%/yr vs 6.55%/yr for CSSC.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ETHA.DE charges 1.49%/yr vs 0.00%/yr for CSSC.DE.
Доходность
Сравнение доходности ETHA.DE и CSSC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA.DE показывает доходность -39.59%, что значительно ниже, чем у CSSC.DE с доходностью -31.24%.
ETHA.DE
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -23.90%
- С начала года
- -39.59%
- 6 месяцев
- -41.48%
- 1 год
- -32.56%
- 3 года*
- -4.07%
- 5 лет*
- -6.03%
- 10 лет*
- —
CSSC.DE
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- -16.01%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -35.65%
- 1 год
- -38.66%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHA.DE и CSSC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ETHA.DE 21Shares Ethereum Staking ETP | -39.59% | -22.34% | 52.23% | 34.46% |
CSSC.DE CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP | -31.24% | -35.55% | 50.17% | 86.11% |
Correlation
The correlation between ETHA.DE and CSSC.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between ETHA.DE and CSSC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA.DE vs. CSSC.DE — Ранг доходности на риск
ETHA.DE
CSSC.DE
Сравнение ETHA.DE c CSSC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE) и CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP (CSSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHA.DE | CSSC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.90 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.65 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.04 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHA.DE | CSSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.74 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.12 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ETHA.DE и CSSC.DE
Максимальная просадка ETHA.DE за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки CSSC.DE в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA.DE и CSSC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA.DE | CSSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -65.21% | -11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.72% | -61.70% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.71% | -65.21% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.41% | -64.95% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.74% | -28.09% | -15.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.35% | 38.93% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA.DE и CSSC.DE
21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE) и CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP (CSSC.DE) имеют волатильность 10.14% и 10.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA.DE | CSSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 10.56% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.04% | 36.99% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.62% | 54.25% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.07% | 59.64% | +7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.50% | 59.64% | +9.86% |
Сравнение комиссий ETHA.DE и CSSC.DE
ETHA.DE берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии CSSC.DE в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA.DE и CSSC.DE
Ни ETHA.DE, ни CSSC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ETHA.DE and CSSC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CSSC.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSC.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.49% for ETHA.DE.
They also come from different issuers: 21Shares and CoinShares. Their fees differ too: 1.49% for ETHA.DE and 0.00% for CSSC.DE.
Подберите оптимальное распределение для ETHA.DE и CSSC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор