Сравнение ETC.TO с SOLQ.TO
ETC.TO (Evolve Cryptocurrencies ETF) and SOLQ.TO (3iQ Solana Staking ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETC.TO returned -46.49% vs -54.01% for SOLQ.TO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ETC.TO и SOLQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETC.TO показывает доходность -27.66%, что значительно выше, чем у SOLQ.TO с доходностью -36.32%.
ETC.TO
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -34.76%
- С начала года
- -27.66%
- 1 год
- -46.49%
- 3 года*
- 22.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLQ.TO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- -44.84%
- С начала года
- -36.32%
- 1 год
- -54.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETC.TO и SOLQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETC.TO Evolve Cryptocurrencies ETF | -27.66% | 7.90% |
SOLQ.TO 3iQ Solana Staking ETF | -36.32% | -1.38% |
Correlation
The correlation between ETC.TO and SOLQ.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between ETC.TO and SOLQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETC.TO vs. SOLQ.TO — Ранг доходности на риск
ETC.TO
SOLQ.TO
Сравнение ETC.TO c SOLQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) и 3iQ Solana Staking ETF (SOLQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETC.TO | SOLQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.89 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.74 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.08 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETC.TO и SOLQ.TO
Максимальная просадка ETC.TO за все время составила -75.66%, примерно равная максимальной просадке SOLQ.TO в -73.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETC.TO и SOLQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETC.TO | SOLQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.66% | -73.59% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.51% | -73.59% | +17.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.35% | -68.10% | +15.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.84% | -37.40% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.50% | 50.32% | -13.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETC.TO и SOLQ.TO
Текущая волатильность для Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) составляет 11.72%, в то время как у 3iQ Solana Staking ETF (SOLQ.TO) волатильность равна 19.13%. Это указывает на то, что ETC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETC.TO | SOLQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.72% | 19.13% | -7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.82% | 51.20% | -14.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.29% | 73.15% | -24.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.03% | 71.08% | -17.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.03% | 71.08% | -17.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETC.TO и SOLQ.TO
Дивидендная доходность ETC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как SOLQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETC.TO Evolve Cryptocurrencies ETF | 0.81% | 0.58% | 0.05% |
SOLQ.TO 3iQ Solana Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETC.TO and SOLQ.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Evolve and 3iQ.
Подберите оптимальное распределение для ETC.TO и SOLQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор