PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EQC с KIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EQC с KIM

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equity Commonwealth (EQC) и Kimco Realty Corporation (KIM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQC или KIM.

Корреляция

Корреляция между EQC и KIM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EQC и KIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equity Commonwealth (EQC) и Kimco Realty Corporation (KIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQC:

-0.96

KIM:

0.73

Коэф-т Сортино

EQC:

-0.82

KIM:

1.18

Коэф-т Омега

EQC:

0.55

KIM:

1.15

Коэф-т Кальмара

EQC:

-0.98

KIM:

0.69

Коэф-т Мартина

EQC:

-1.58

KIM:

1.79

Индекс Язвы

EQC:

57.88%

KIM:

9.98%

Дневная вол-ть

EQC:

95.14%

KIM:

23.82%

Макс. просадка

EQC:

-93.89%

KIM:

-85.65%

Текущая просадка

EQC:

-93.56%

KIM:

-14.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQC:

$173.31M

KIM:

$14.59B

EPS

EQC:

$0.38

KIM:

$0.76

Коэффициент P/E

EQC:

4.16

KIM:

28.38

Коэффициент PEG

EQC:

0.00

KIM:

3.24

Коэффициент P/S

EQC:

3.01

KIM:

7.05

Коэффициент P/B

EQC:

0.95

KIM:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

EQC:

$28.10M

KIM:

$2.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQC:

$6.12M

KIM:

$1.13B

EBITDA (12 мес.)

EQC:

-$2.73M

KIM:

$842.68M

Доходность по периодам

С начала года, EQC показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у KIM с доходностью -7.33%. За последние 10 лет акции EQC уступали акциям KIM по среднегодовой доходности: -20.59% против 3.49% соответственно.

EQC

С начала года

-10.73%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

-92.13%

1 год

-91.80%

5 лет

-41.55%

10 лет

-20.59%

KIM

С начала года

-7.33%

1 месяц

6.61%

6 месяцев

-11.14%

1 год

17.16%

5 лет

23.27%

10 лет

3.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQC и KIM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EQC
Ранг риск-скорректированной доходности EQC, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
KIM
Ранг риск-скорректированной доходности KIM, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KIM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQC c KIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity Commonwealth (EQC) и Kimco Realty Corporation (KIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EQC на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа KIM равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQC и KIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQC и KIM

Дивидендная доходность EQC за последние двенадцать месяцев составляет около 1,202.53%, что больше доходности KIM в 4.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQC
Equity Commonwealth		1,202.53%1,073.45%22.14%4.00%0.00%12.83%10.66%8.33%0.00%0.00%0.00%0.97%
KIM
Kimco Realty Corporation		4.57%4.14%4.79%3.97%2.76%3.60%5.41%7.65%6.01%4.11%3.68%3.64%

Просадки

Сравнение просадок EQC и KIM

Максимальная просадка EQC за все время составила -93.89%, что больше максимальной просадки KIM в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQC и KIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EQC и KIM

Текущая волатильность для Equity Commonwealth (EQC) составляет 3.38%, в то время как у Kimco Realty Corporation (KIM) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что EQC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQC и KIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity Commonwealth и Kimco Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
13.99M
536.62M
(EQC) Общая выручка
(KIM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию