Сравнение EOS-USD с MSFT

С начала года, EOS-USD показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 1.14%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOS (EOS-USD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EOS-USD на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOS-USD и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка EOS-USD за все время составила -98.10%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS-USD и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EOS (EOS-USD) имеет более высокую волатильность в 30.05% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что EOS-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.