Сравнение ENSV с VEXMX

С начала года, ENSV показывает доходность -53.09%, что значительно ниже, чем у VEXMX с доходностью -20.51%. За последние 10 лет акции ENSV уступали акциям VEXMX по среднегодовой доходности: -50.22% против 6.18% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enservco Corporation (ENSV) и Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENSV на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEXMX равному -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENSV и VEXMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ENSV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.

Максимальная просадка ENSV за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки VEXMX в -58.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSV и VEXMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Enservco Corporation (ENSV) имеет более высокую волатильность в 69.36% по сравнению с Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) с волатильностью 11.13%. Это указывает на то, что ENSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEXMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.