Сравнение ENSV с ARCC

С начала года, ENSV показывает доходность -65.08%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 15.62%. За последние 10 лет акции ENSV уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: -42.70% против 13.36% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enservco Corporation (ENSV) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENSV на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENSV и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ENSV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%.

Максимальная просадка ENSV за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSV и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Enservco Corporation (ENSV) имеет более высокую волатильность в 55.65% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что ENSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enservco Corporation и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.