PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELISA.HE с KESKOA.HE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ELISA.HE с KESKOA.HE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elisa Oyj (ELISA.HE) и Kesko Oyj (KESKOA.HE).

Доходность

Сравнение доходности ELISA.HE и KESKOA.HE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Elisa Oyj (ELISA.HE) и Kesko Oyj (KESKOA.HE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELISA.HE и KESKOA.HE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELISA.HE
Elisa Oyj		11.50%-4.83%5.13%-11.97%-5.15%25.36%-5.93%42.56%15.22%10.77%
KESKOA.HE
Kesko Oyj		1.30%12.10%4.82%-6.24%-21.15%39.89%51.07%41.26%3.92%5.30%

Доходность по периодам

С начала года, ELISA.HE показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у KESKOA.HE с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции ELISA.HE уступали акциям KESKOA.HE по среднегодовой доходности: 6.70% против 13.80% соответственно.

ELISA.HE

1 день
0.19%
1 месяц
-2.05%
С начала года
11.50%
6 месяцев
-2.38%
1 год
-2.69%
3 года*
-4.51%
5 лет*
0.18%
10 лет*
6.70%

KESKOA.HE

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.38%
С начала года
1.30%
6 месяцев
8.67%
1 год
6.46%
3 года*
4.00%
5 лет*
0.94%
10 лет*
13.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elisa Oyj

Kesko Oyj

Часто сравнивают с ELISA.HE:
ELISA.HE с DTE.DE
Часто сравнивают с KESKOA.HE:
KESKOA.HE с VALMT.HEKESKOA.HE с ARCC

Доходность на риск

ELISA.HE vs. KESKOA.HE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELISA.HE
Ранг доходности на риск ELISA.HE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELISA.HE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELISA.HE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELISA.HE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELISA.HE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELISA.HE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
KESKOA.HE
Ранг доходности на риск KESKOA.HE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KESKOA.HE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KESKOA.HE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KESKOA.HE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KESKOA.HE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KESKOA.HE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELISA.HE c KESKOA.HE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elisa Oyj (ELISA.HE) и Kesko Oyj (KESKOA.HE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELISA.HEKESKOA.HEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

0.35

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

0.59

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.08

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.52

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.15

0.97

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELISA.HE vs. KESKOA.HE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELISA.HE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа KESKOA.HE равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELISA.HE и KESKOA.HE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELISA.HEKESKOA.HEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.35

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.04

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.60

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.78

+1.00

Корреляция

Корреляция между ELISA.HE и KESKOA.HE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELISA.HE и KESKOA.HE

Дивидендная доходность ELISA.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности KESKOA.HE в 4.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELISA.HE
Elisa Oyj		7.11%6.23%5.38%5.13%4.14%3.60%4.12%3.55%4.57%4.58%4.53%3.79%
KESKOA.HE
Kesko Oyj		4.72%4.83%4.26%6.00%5.21%2.76%27.15%3.98%5.05%4.54%5.70%4.82%

Просадки

Сравнение просадок ELISA.HE и KESKOA.HE

Максимальная просадка ELISA.HE за все время составила -92.10%, что меньше максимальной просадки KESKOA.HE в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELISA.HE и KESKOA.HE.

Загрузка...

Показатели просадок

ELISA.HEKESKOA.HEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.10%

-100.00%

+7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.54%

-13.13%

-8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.01%

-49.07%

+19.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.01%

-49.07%

+19.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.06%

-99.97%

+82.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.14%

-98.18%

+59.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.08%

6.99%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ELISA.HE и KESKOA.HE

Elisa Oyj (ELISA.HE) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Kesko Oyj (KESKOA.HE) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что ELISA.HE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KESKOA.HE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELISA.HEKESKOA.HEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

4.76%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

12.18%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

18.39%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

22.58%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

23.05%

-3.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELISA.HE и KESKOA.HE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elisa Oyj и Kesko Oyj. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию