Сравнение EHLT.DE с W311.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist (EHLT.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE).

EHLT.DE и W311.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EHLT.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Health Care. Фонд был запущен 2 июл. 2020 г.. W311.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Indxx Global NextGen Healthcare. Фонд был запущен 4 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EHLT.DE и W311.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist (EHLT.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EHLT.DE и W311.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EHLT.DE Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist	-0.26%	7.09%	4.20%	4.76%	-4.33%	24.01%	-2.02%	18.97%
W311.DE HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF	-6.30%	7.18%	-4.84%	-0.30%	-25.93%	1.52%	14.63%	15.38%

Доходность по периодам

С начала года, EHLT.DE показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у W311.DE с доходностью -6.30%.

EHLT.DE

1 день: 0.30%

1 месяц: -2.25%

С начала года: -0.26%

6 месяцев: 4.75%

1 год: 6.90%

3 года*: 4.19%

5 лет*: 6.33%

10 лет*: 6.64%

W311.DE

1 день: -0.36%

1 месяц: -3.94%

С начала года: -6.30%

6 месяцев: -0.59%

1 год: 6.44%

3 года*: -1.76%

5 лет*: -7.28%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist

Название символа

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Часто сравнивают с EHLT.DE:

EHLT.DE с DDOC.DE EHLT.DE с CBUF.DE EHLT.DE с ESIH.DE EHLT.DE с QDVG.DE EHLT.DE с ETLI.DE EHLT.DE с WELG.DE EHLT.DE с WH2E.DE

Часто сравнивают с W311.DE:

W311.DE с RM8U.DE W311.DE с 7RIP.DE W311.DE с M37R.DE W311.DE с CIB0.DE W311.DE с DIGI.DE W311.DE с EMQQ.DE W311.DE с GN0M.DE

Сравнение комиссий EHLT.DE и W311.DE

EHLT.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии W311.DE в 0.59%.

W311.DE

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

EHLT.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist

Доходность на риск

EHLT.DE vs. W311.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EHLT.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

W311.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHLT.DE c W311.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist (EHLT.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EHLT.DE	W311.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.36	0.28	+0.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.62	0.54	+0.09
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.07	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.32	0.70	-0.38
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.89	2.09	-1.20
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHLT.DE vs. W311.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHLT.DE на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа W311.DE равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHLT.DE и W311.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EHLT.DE	W311.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.36	0.28	+0.08
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.41	-0.32	+0.73
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.42	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.57	-0.03	+0.61

Корреляция

Корреляция между EHLT.DE и W311.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHLT.DE и W311.DE

Дивидендная доходность EHLT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как W311.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EHLT.DE Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist	1.30%	1.30%	1.78%	0.00%	2.28%	1.89%	2.32%	1.88%	2.32%	0.49%
W311.DE HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EHLT.DE и W311.DE

Максимальная просадка EHLT.DE за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки W311.DE в -48.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLT.DE и W311.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	EHLT.DE	W311.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-26.14%	-48.92%	+22.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.46%	-16.09%	+3.63%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.14%	-48.92%	+22.78%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-26.14%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.55%	-37.19%	+27.64%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.86%	-22.87%	+16.01%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.63%	5.38%	-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EHLT.DE и W311.DE

Текущая волатильность для Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist (EHLT.DE) составляет 4.99%, в то время как у HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что EHLT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с W311.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EHLT.DE	W311.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.99%	5.84%	-0.85%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.94%	13.23%	-3.29%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.37%	22.77%	-3.40%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.30%	22.49%	-6.19%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.14%	22.79%	-6.65%

Сравнение EHLT.DE с W311.DE

Доходность

Сравнение доходности EHLT.DE и W311.DE

Сравнение доходности по годам EHLT.DE и W311.DE

Доходность по периодам

EHLT.DE

W311.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EHLT.DE и W311.DE

Доходность на риск

EHLT.DE vs. W311.DE — Ранг доходности на риск

EHLT.DE

W311.DE

Сравнение EHLT.DE c W311.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EHLT.DE vs. W311.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHLT.DE и W311.DE

Просадки

Сравнение просадок EHLT.DE и W311.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EHLT.DE и W311.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)