Сравнение ECHI.TO с EASY.TO
ECHI.TO (Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF) and EASY.TO (Evolve All-in-One UltraYield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ECHI.TO и EASY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ECHI.TO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 15.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EASY.TO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECHI.TO и EASY.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ECHI.TO Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF | 5.27% |
EASY.TO Evolve All-in-One UltraYield ETF | -4.82% |
Correlation
The correlation between ECHI.TO and EASY.TO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ECHI.TO c EASY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF (ECHI.TO) и Evolve All-in-One UltraYield ETF (EASY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECHI.TO и EASY.TO
Максимальная просадка ECHI.TO за все время составила -6.84%, что меньше максимальной просадки EASY.TO в -9.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECHI.TO и EASY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECHI.TO | EASY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.84% | -9.44% | +2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -7.19% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -3.29% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECHI.TO и EASY.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECHI.TO | EASY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 22.45% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 22.45% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 22.45% | -4.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECHI.TO и EASY.TO
Дивидендная доходность ECHI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.08%, тогда как EASY.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EASY.TO Evolve All-in-One UltraYield ETF | 0.00% | 0.00% |
ECHI.TO Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF | 11.08% | 5.27% |
Часто задаваемые вопросы
ECHI.TO and EASY.TO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Ninepoint and Evolve.
Подберите оптимальное распределение для ECHI.TO и EASY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор