Сравнение DXD с DOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Short Dow30 (DOG).
DXD и DOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXD или DOG.
Корреляция
Корреляция между DXD и DOG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DXD и DOG
Основные характеристики
DXD:
-0.19
DOG:
0.03
DXD:
-0.10
DOG:
0.14
DXD:
0.99
DOG:
1.02
DXD:
-0.05
DOG:
0.00
DXD:
-0.30
DOG:
0.06
DXD:
15.81%
DOG:
7.12%
DXD:
25.05%
DOG:
12.52%
DXD:
-99.62%
DOG:
-92.08%
DXD:
-99.56%
DOG:
-91.37%
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям DOG по среднегодовой доходности: -22.97% против -10.41% соответственно.
DXD
3.73%
9.06%
3.10%
-5.89%
-27.34%
-22.97%
DOG
2.54%
4.70%
2.94%
-0.21%
-12.86%
-10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXD и DOG
И DXD, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DXD и DOG
DXD
DOG
Сравнение DXD c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и DOG
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности DOG в 5.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 5.67% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.30% | 1.77% | 1.16% | 0.13% |
DOG ProShares Short Dow30 | 5.11% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок DXD и DOG
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки DOG в -92.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и DOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и DOG
ProShares UltraShort Dow30 (DXD) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что DXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.