Сравнение DVAX с SCHD

С начала года, DVAX показывает доходность -23.88%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции DVAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -6.96% против 10.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynavax Technologies Corporation (DVAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DVAX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVAX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DVAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.

Максимальная просадка DVAX за все время составила -98.47%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Dynavax Technologies Corporation (DVAX) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что DVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.