Сравнение DUOL с SMCI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DUOL с SMCI

Последнее обновление 30 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Duolingo, Inc. (DUOL) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUOL или SMCI.

Корреляция

Корреляция между DUOL и SMCI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DUOL и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duolingo, Inc. (DUOL) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DUOL

SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUOL:

1.60

SMCI:

-0.36

Коэф-т Сортино

DUOL:

2.26

SMCI:

0.17

Коэф-т Омега

DUOL:

1.30

SMCI:

1.02

Коэф-т Кальмара

DUOL:

2.37

SMCI:

-0.49

Коэф-т Мартина

DUOL:

5.72

SMCI:

-0.83

Индекс Язвы

DUOL:

15.00%

SMCI:

50.05%

Дневная вол-ть

DUOL:

53.91%

SMCI:

115.78%

Макс. просадка

DUOL:

-68.92%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

DUOL:

-3.90%

SMCI:

-76.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DUOL:

$14.38B

SMCI:

$17.02B

EPS

DUOL:

$1.84

SMCI:

$2.01

Цена/прибыль

DUOL:

177.62

SMCI:

14.46

Общая выручка (12 мес.)

DUOL:

$538.47M

SMCI:

$9.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

DUOL:

$391.23M

SMCI:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

DUOL:

$53.37M

SMCI:

$746.07M

Доходность по периодам

С начала года, DUOL показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -8.79%.

DUOL

С начала года

10.56%

1 месяц

10.23%

6 месяцев

108.49%

1 год

91.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMCI

С начала года

-8.79%

1 месяц

-9.39%

6 месяцев

-60.38%

1 год

-45.81%

5 лет

58.60%

10 лет

22.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUOL и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DUOL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMCI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUOL c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUOL

SMCI

Показатель коэффициента Шарпа DUOL на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUOL и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DUOL

SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUOL и SMCI

Ни DUOL, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DUOL и SMCI

Максимальная просадка DUOL за все время составила -68.92%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DUOL

SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности DUOL и SMCI

Текущая волатильность для Duolingo, Inc. (DUOL) составляет 14.23%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 24.02%. Это указывает на то, что DUOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DUOL

SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DUOL и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DUOL с SMCI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DUOL и SMCI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUOL и SMCI

DUOL

SMCI

Сравнение DUOL c SMCI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUOL и SMCI

Просадки

Сравнение просадок DUOL и SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности DUOL и SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DUOL и SMCI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество