PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DUOL с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DUOL с SMCI

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Duolingo, Inc. (DUOL) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUOL или SMCI.

Корреляция

Корреляция между DUOL и SMCI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DUOL и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duolingo, Inc. (DUOL) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
281.92%
795.83%
DUOL
SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUOL:

2.67

SMCI:

-0.53

Коэф-т Сортино

DUOL:

2.27

SMCI:

-0.40

Коэф-т Омега

DUOL:

1.32

SMCI:

0.95

Коэф-т Кальмара

DUOL:

2.77

SMCI:

-0.72

Коэф-т Мартина

DUOL:

5.83

SMCI:

-1.16

Индекс Язвы

DUOL:

18.19%

SMCI:

52.63%

Дневная вол-ть

DUOL:

61.83%

SMCI:

112.80%

Макс. просадка

DUOL:

-68.92%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

DUOL:

0.00%

SMCI:

-73.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DUOL:

$22.10B

SMCI:

$19.20B

EPS

DUOL:

$2.04

SMCI:

$2.30

Коэффициент P/E

DUOL:

238.44

SMCI:

13.99

Коэффициент P/S

DUOL:

27.24

SMCI:

0.92

Коэффициент P/B

DUOL:

25.13

SMCI:

3.22

Общая выручка (12 мес.)

DUOL:

$811.21M

SMCI:

$16.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

DUOL:

$584.81M

SMCI:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

DUOL:

$80.07M

SMCI:

$710.72M

Доходность по периодам

С начала года, DUOL показывает доходность 58.14%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 4.95%.

DUOL

С начала года

58.14%

1 месяц

51.97%

6 месяцев

56.86%

1 год

155.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMCI

С начала года

4.95%

1 месяц

-12.86%

6 месяцев

30.46%

1 год

-60.00%

5 лет

66.15%

10 лет

26.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUOL и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DUOL
Ранг риск-скорректированной доходности DUOL, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUOL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUOL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUOL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUOL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUOL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUOL c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DUOL на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUOL и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.67
-0.53
DUOL
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUOL и SMCI

Ни DUOL, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DUOL и SMCI

Максимальная просадка DUOL за все время составила -68.92%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
-73.07%
DUOL
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности DUOL и SMCI

Duolingo, Inc. (DUOL) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеют волатильность 23.32% и 22.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
23.32%
22.71%
DUOL
SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DUOL и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
230.74M
5.68B
(DUOL) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DUOL и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Duolingo, Inc. и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
71.1%
11.8%
(DUOL) Валовая рентабельность
(SMCI) Валовая рентабельность
DUOL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.10M при выручке в 230.74M, что соответствует валовой рентабельности в 71.1%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 670.02M при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.

DUOL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.59M при выручке в 230.74M, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 368.62M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

DUOL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.14M при выручке в 230.74M, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 320.60M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.