Сравнение DUOL с SMCI
DUOL (Duolingo, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DUOL in Software - Application, SMCI in Computer Hardware. Over the past 3 years, DUOL returned -8.86%/yr vs 18.91%/yr for SMCI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -32.79%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 50.29%.
DUOL
- 1 день
- 8.19%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- -32.79%
- 6 месяцев
- -43.27%
- 1 год
- -77.00%
- 3 года*
- -8.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCI
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- 24.37%
- С начала года
- 50.29%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 64.69%
- 10 лет*
- 32.81%
Сравнение доходности по годам DUOL и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -32.79% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -23.67% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 50.29% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 23.07% |
Correlation
The correlation between DUOL and SMCI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between DUOL and SMCI shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DUOL:
$11.67
SMCI:
$2.70
DUOL:
10.11
SMCI:
16.27
DUOL:
0.02
SMCI:
0.36
DUOL:
3.89
SMCI:
0.86
DUOL:
$1.10B
SMCI:
$33.70B
DUOL:
$798.46M
SMCI:
$2.83B
DUOL:
$167.30M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. SMCI — Ранг доходности на риск
DUOL
SMCI
Сравнение DUOL c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUOL | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.09 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.09 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 0.15 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUOL | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.23 | 0.07 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.36 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок DUOL и SMCI
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, примерно равная максимальной просадке SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -84.84% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.92% | -66.18% | -15.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -84.84% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.18% | -62.97% | -15.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.65% | -31.96% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.78% | 38.91% | +21.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и SMCI
Текущая волатильность для Duolingo, Inc. (DUOL) составляет 16.66%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 26.36%. Это указывает на то, что DUOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 26.36% | -9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.79% | 67.65% | -25.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.05% | 79.63% | -16.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.32% | 85.44% | -19.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.32% | 70.55% | -4.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и SMCI
Ни DUOL, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOL и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOL и SMCI
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
DUOL and SMCI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (26.36%) compared to DUOL (16.66%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs SMCI's -84.84%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор