Сравнение DUOL с NVO
DUOL (Duolingo, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. DUOL operates in Software - Application (Technology), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 3 years, DUOL returned -6.64%/yr vs -11.59%/yr for NVO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -26.53%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью 4.72%.
DUOL
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- -16.50%
- С начала года
- -26.53%
- 1 год
- -64.32%
- 3 года*
- -6.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVO
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 18.21%
- 6 месяцев
- -6.72%
- С начала года
- 4.72%
- 1 год
- -19.63%
- 3 года*
- -11.59%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение доходности по годам DUOL и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -26.53% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.72% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 25.61% |
Correlation
The correlation between DUOL and NVO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
DUOL:
$6.01B
NVO:
$228.77B
DUOL:
$13.23
NVO:
DKK 27.42
DUOL:
9.75
NVO:
12.24
DUOL:
0.02
NVO:
0.52
DUOL:
3.75
NVO:
4.55
DUOL:
$1.10B
NVO:
DKK 327.80B
DUOL:
$798.46M
NVO:
DKK 268.30B
DUOL:
$167.30M
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. NVO — Ранг доходности на риск
DUOL
NVO
Сравнение DUOL c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUOL | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.97 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.40 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.62 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUOL и NVO
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -74.70% | -8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.96% | -49.17% | -27.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -74.70% | -8.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.15% | -62.59% | -13.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.48% | -17.88% | -18.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.16% | 31.66% | +24.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и NVO
Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.40% | 8.89% | +8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.49% | 37.48% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.41% | 51.71% | +12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.07% | 38.56% | +27.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.07% | 32.61% | +33.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и NVO
DUOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.50% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOL и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOL и NVO
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
DUOL and NVO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (17.40%) compared to NVO (8.89%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs NVO's -74.70%.
NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор