PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DUOL с NVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DUOL с NVO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Duolingo, Inc. (DUOL) и Novo Nordisk A/S (NVO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUOL или NVO.

Корреляция

Корреляция между DUOL и NVO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DUOL и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duolingo, Inc. (DUOL) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
281.92%
52.67%
DUOL
NVO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUOL:

2.67

NVO:

-1.13

Коэф-т Сортино

DUOL:

2.27

NVO:

-1.63

Коэф-т Омега

DUOL:

1.32

NVO:

0.79

Коэф-т Кальмара

DUOL:

2.77

NVO:

-0.79

Коэф-т Мартина

DUOL:

5.83

NVO:

-1.49

Индекс Язвы

DUOL:

18.19%

NVO:

31.68%

Дневная вол-ть

DUOL:

61.83%

NVO:

42.39%

Макс. просадка

DUOL:

-68.92%

NVO:

-71.29%

Текущая просадка

DUOL:

0.00%

NVO:

-54.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DUOL:

$22.10B

NVO:

$306.30B

EPS

DUOL:

$2.04

NVO:

$3.43

Коэффициент P/E

DUOL:

238.44

NVO:

20.18

Коэффициент P/S

DUOL:

27.24

NVO:

1.06

Коэффициент P/B

DUOL:

25.13

NVO:

14.12

Общая выручка (12 мес.)

DUOL:

$811.21M

NVO:

$303.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

DUOL:

$584.81M

NVO:

$255.65B

EBITDA (12 мес.)

DUOL:

$80.07M

NVO:

$113.24B

Доходность по периодам

С начала года, DUOL показывает доходность 58.14%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -22.31%.

DUOL

С начала года

58.14%

1 месяц

51.97%

6 месяцев

56.86%

1 год

155.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVO

С начала года

-22.31%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

-37.66%

1 год

-47.86%

5 лет

17.91%

10 лет

11.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUOL и NVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DUOL
Ранг риск-скорректированной доходности DUOL, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUOL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUOL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUOL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUOL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUOL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUOL c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DUOL на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUOL и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.67
-1.13
DUOL
NVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUOL и NVO

DUOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DUOL
Duolingo, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S		2.45%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%

Просадки

Сравнение просадок DUOL и NVO

Максимальная просадка DUOL за все время составила -68.92%, примерно равная максимальной просадке NVO в -71.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и NVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
-54.34%
DUOL
NVO

Волатильность

Сравнение волатильности DUOL и NVO

Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 23.32% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 16.43%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
23.32%
16.43%
DUOL
NVO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DUOL и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
230.74M
78.09B
(DUOL) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DUOL и NVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Duolingo, Inc. и Novo Nordisk A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%20212022202320242025
71.1%
83.5%
(DUOL) Валовая рентабельность
(NVO) Валовая рентабельность
DUOL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.10M при выручке в 230.74M, что соответствует валовой рентабельности в 71.1%.

NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 65.20B при выручке в 78.09B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

DUOL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.59M при выручке в 230.74M, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 38.79B при выручке в 78.09B, что соответствует операционной рентабельности 49.7%.

DUOL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.14M при выручке в 230.74M, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 29.03B при выручке в 78.09B, что соответствует чистой рентабельности 37.2%.