Сравнение DUOL с NVO
DUOL (Duolingo, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. DUOL operates in Software - Application (Technology), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 3 years, DUOL returned -12.26%/yr vs -15.71%/yr for NVO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -37.81%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -11.01%.
DUOL
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- -37.81%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -78.96%
- 3 года*
- -12.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVO
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -11.01%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение доходности по годам DUOL и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -37.81% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -23.67% |
NVO Novo Nordisk A/S | -11.01% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 23.09% |
Correlation
The correlation between DUOL and NVO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
DUOL:
$11.67
NVO:
$27.42
DUOL:
9.35
NVO:
1.60
DUOL:
0.02
NVO:
0.07
DUOL:
3.60
NVO:
0.59
DUOL:
$1.10B
NVO:
$327.80B
DUOL:
$798.46M
NVO:
$268.30B
DUOL:
$167.30M
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. NVO — Ранг доходности на риск
DUOL
NVO
Сравнение DUOL c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUOL | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 0.89 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.66 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.99 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUOL | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | -0.70 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.47 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок DUOL и NVO
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -74.70% | -8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.79% | -55.03% | -27.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -74.70% | -8.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.81% | -68.21% | -11.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.58% | -17.76% | -17.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.01% | 36.98% | +24.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и NVO
Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 8.89% | +7.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.05% | 38.00% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.36% | 51.88% | +10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.27% | 38.25% | +28.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.27% | 32.51% | +33.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и NVO
DUOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.12% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOL и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOL и NVO
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
DUOL and NVO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (16.66%) compared to NVO (8.89%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs NVO's -74.70%.
NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор