Сравнение DUOG с XTAP
DUOG (Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. DUOG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности DUOG и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOG показывает доходность -59.18%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 11.99%.
DUOG
- 1 день
- -3.87%
- 1 месяц
- -2.52%
- 6 месяцев
- -46.14%
- С начала года
- -59.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 11.66%
- С начала года
- 11.99%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUOG и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | -59.18% | -25.09% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 11.99% | 0.65% |
Correlation
The correlation between DUOG and XTAP is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOG vs. XTAP — Ранг доходности на риск
DUOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTAP
Сравнение DUOG c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF (DUOG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUOG | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 57.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUOG и XTAP
Максимальная просадка DUOG за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOG и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.13% | -22.13% | -61.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.42% | -0.25% | -69.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.68% | -3.39% | -61.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOG и XTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.65% | 4.77% | +110.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.65% | 14.55% | +101.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.65% | 14.28% | +101.37% |
Сравнение комиссий DUOG и XTAP
DUOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOG и XTAP
Ни DUOG, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DUOG and XTAP have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DUOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XTAP.
DUOG and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for DUOG and 0.79% for XTAP.
Подберите оптимальное распределение для DUOG и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор