Сравнение DTEC с XT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и iShares Exponential Technologies ETF (XT).
DTEC и XT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTEC - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Indxx Disruptive Technologies Index. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTEC или XT.
Корреляция
Корреляция между DTEC и XT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DTEC и XT
Основные характеристики
DTEC:
0.79
XT:
0.15
DTEC:
1.15
XT:
0.32
DTEC:
1.14
XT:
1.04
DTEC:
0.51
XT:
0.14
DTEC:
4.03
XT:
0.61
DTEC:
3.26%
XT:
4.20%
DTEC:
16.67%
XT:
17.55%
DTEC:
-42.00%
XT:
-34.41%
DTEC:
-12.37%
XT:
-9.23%
Доходность по периодам
С начала года, DTEC показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у XT с доходностью 0.41%.
DTEC
10.71%
3.14%
11.08%
11.65%
7.61%
N/A
XT
0.41%
1.12%
1.41%
1.29%
7.71%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTEC и XT
DTEC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XT в 0.47%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DTEC c XT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и iShares Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTEC и XT
Дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности XT в 0.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 0.24% | 0.27% | 0.02% | 0.26% | 0.37% | 0.43% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XT iShares Exponential Technologies ETF | 0.64% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.45% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок DTEC и XT
Максимальная просадка DTEC за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEC и XT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DTEC и XT
ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и iShares Exponential Technologies ETF (XT) имеют волатильность 4.84% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.