Сравнение DRON.L с WDEF.L
DRON.L (Drone UCITS ETF Acc) and WDEF.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR) are both Aerospace & Defense funds - DRON.L tracks the VettaFi Drones UCITS Index while WDEF.L tracks the WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. DRON.L charges 0.69%/yr vs 0.40%/yr for WDEF.L.
Доходность
Сравнение доходности DRON.L и WDEF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRON.L торгуется в USD, в то время как WDEF.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
DRON.L
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 21.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDEF.L
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRON.L и WDEF.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRON.L Drone UCITS ETF Acc | 1.33% |
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR | 15.94% |
Correlation
The correlation between DRON.L and WDEF.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRON.L vs. WDEF.L — Ранг доходности на риск
DRON.L
WDEF.L
Сравнение DRON.L c WDEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Drone UCITS ETF Acc (DRON.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRON.L | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.34 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок DRON.L и WDEF.L
Максимальная просадка DRON.L за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки WDEF.L в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRON.L и WDEF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRON.L | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -41.69% | +10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -15.16% | +8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.26% | -11.68% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRON.L и WDEF.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRON.L | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 65.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.61% | 74.52% | -6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.61% | 44.75% | +22.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.61% | 43.57% | +24.04% |
Сравнение комиссий DRON.L и WDEF.L
DRON.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии WDEF.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRON.L и WDEF.L
Ни DRON.L, ни WDEF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DRON.L and WDEF.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDEF.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDEF.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for DRON.L.
DRON.L tracks VettaFi Drones UCITS Index, while WDEF.L tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index. They also come from different issuers: HANetf and WisdomTree. Their fees differ too: 0.69% for DRON.L and 0.40% for WDEF.L.
Подберите оптимальное распределение для DRON.L и WDEF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор