Сравнение DRON.L с URNP.L
DRON.L (Drone UCITS ETF Acc) and URNP.L (HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - DRON.L is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Drones UCITS Index, while URNP.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Global Natural Resources TR USD. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DRON.L charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for URNP.L.
Доходность
Сравнение доходности DRON.L и URNP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRON.L торгуется в USD, в то время как URNP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URNP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
DRON.L
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 21.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URNP.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 15.18%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 58.35%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRON.L и URNP.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRON.L Drone UCITS ETF Acc | 1.33% |
URNP.L HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc | -6.43% |
Correlation
The correlation between DRON.L and URNP.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRON.L vs. URNP.L — Ранг доходности на риск
DRON.L
URNP.L
Сравнение DRON.L c URNP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Drone UCITS ETF Acc (DRON.L) и HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRON.L | URNP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.45 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок DRON.L и URNP.L
Максимальная просадка DRON.L за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки URNP.L в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRON.L и URNP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRON.L | URNP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -50.97% | +19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -22.17% | +15.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.26% | -16.68% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRON.L и URNP.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRON.L | URNP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.61% | 46.33% | +21.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.61% | 41.29% | +26.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.61% | 41.29% | +26.32% |
Сравнение комиссий DRON.L и URNP.L
DRON.L берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии URNP.L в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRON.L и URNP.L
Ни DRON.L, ни URNP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DRON.L and URNP.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRON.L is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRON.L is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for URNP.L.
DRON.L is categorized as Aerospace & Defense, while URNP.L is Commodity Producers Equities. DRON.L tracks VettaFi Drones UCITS Index, while URNP.L tracks S&P Global Natural Resources TR USD. Their fees differ too: 0.69% for DRON.L and 0.85% for URNP.L.
Подберите оптимальное распределение для DRON.L и URNP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор