Сравнение DRD с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DRDGOLD Limited (DRD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRD или IVV.
Корреляция
Корреляция между DRD и IVV составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DRD и IVV
Основные характеристики
DRD:
1.94
IVV:
0.31
DRD:
2.41
IVV:
0.57
DRD:
1.33
IVV:
1.08
DRD:
1.22
IVV:
0.31
DRD:
7.04
IVV:
1.41
DRD:
14.58%
IVV:
4.19%
DRD:
52.98%
IVV:
18.93%
DRD:
-98.54%
IVV:
-55.25%
DRD:
-65.75%
IVV:
-13.89%
Доходность по периодам
С начала года, DRD показывает доходность 94.01%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции DRD превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 30.38% против 11.59% соответственно.
DRD
94.01%
13.59%
39.18%
98.54%
18.92%
30.38%
IVV
-9.91%
-6.72%
-9.41%
7.70%
15.11%
11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DRD и IVV
DRD
IVV
Сравнение DRD c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DRDGOLD Limited (DRD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRD и IVV
Дивидендная доходность DRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности IVV в 1.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRD DRDGOLD Limited | 1.67% | 2.54% | 5.75% | 5.01% | 6.53% | 4.47% | 2.65% | 2.07% | 1.20% | 7.60% | 4.50% | 1.17% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.46% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок DRD и IVV
Максимальная просадка DRD за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRD и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRD и IVV
DRDGOLD Limited (DRD) имеет более высокую волатильность в 21.03% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 13.62%. Это указывает на то, что DRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.