PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOOO с WGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOOO с WGO

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BRP Inc. (DOOO) и Winnebago Industries, Inc. (WGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOOO или WGO.

Корреляция

Корреляция между DOOO и WGO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DOOO и WGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BRP Inc. (DOOO) и Winnebago Industries, Inc. (WGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOOO:

-1.06

WGO:

-0.89

Коэф-т Сортино

DOOO:

-1.64

WGO:

-1.22

Коэф-т Омега

DOOO:

0.81

WGO:

0.86

Коэф-т Кальмара

DOOO:

-0.68

WGO:

-0.61

Коэф-т Мартина

DOOO:

-1.50

WGO:

-1.50

Индекс Язвы

DOOO:

30.58%

WGO:

26.19%

Дневная вол-ть

DOOO:

42.62%

WGO:

45.91%

Макс. просадка

DOOO:

-75.49%

WGO:

-91.48%

Текущая просадка

DOOO:

-61.59%

WGO:

-54.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOOO:

$2.72B

WGO:

$1.03B

EPS

DOOO:

$0.61

WGO:

-$0.21

Коэффициент PEG

DOOO:

2.04

WGO:

0.12

Коэффициент P/S

DOOO:

0.35

WGO:

0.37

Коэффициент P/B

DOOO:

14.91

WGO:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

DOOO:

$5.90B

WGO:

$2.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOOO:

$1.24B

WGO:

$366.70M

EBITDA (12 мес.)

DOOO:

$506.40M

WGO:

$72.50M

Доходность по периодам

С начала года, DOOO показывает доходность -25.65%, что значительно ниже, чем у WGO с доходностью -20.53%. За последние 10 лет акции DOOO превзошли акции WGO по среднегодовой доходности: 8.03% против 6.82% соответственно.

DOOO

С начала года

-25.65%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

-21.19%

1 год

-44.92%

5 лет

8.21%

10 лет

8.03%

WGO

С начала года

-20.53%

1 месяц

21.14%

6 месяцев

-39.34%

1 год

-40.63%

5 лет

-3.20%

10 лет

6.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOOO и WGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOOO
Ранг риск-скорректированной доходности DOOO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOOO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOOO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOOO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOOO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOOO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
WGO
Ранг риск-скорректированной доходности WGO, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WGO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOOO c WGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRP Inc. (DOOO) и Winnebago Industries, Inc. (WGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOOO на текущий момент составляет -1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WGO равному -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOOO и WGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOOO и WGO

Дивидендная доходность DOOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности WGO в 3.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOOO
BRP Inc.		1.61%1.20%0.75%0.15%0.12%0.13%0.66%1.05%0.51%0.00%0.00%0.00%
WGO
Winnebago Industries, Inc.		3.57%2.66%1.54%1.54%0.72%0.75%0.83%1.65%0.72%1.26%1.86%0.41%

Просадки

Сравнение просадок DOOO и WGO

Максимальная просадка DOOO за все время составила -75.49%, что меньше максимальной просадки WGO в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOOO и WGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DOOO и WGO

BRP Inc. (DOOO) и Winnebago Industries, Inc. (WGO) имеют волатильность 11.86% и 11.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOOO и WGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BRP Inc. и Winnebago Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.10B
620.20M
(DOOO) Общая выручка
(WGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOOO и WGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BRP Inc. и Winnebago Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
20.5%
13.4%
(DOOO) Валовая рентабельность
(WGO) Валовая рентабельность
DOOO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BRP Inc. сообщила о валовой прибыли в 429.40M при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.

WGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Winnebago Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 83.10M при выручке в 620.20M, что соответствует валовой рентабельности в 13.4%.

DOOO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BRP Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

WGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Winnebago Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.80M при выручке в 620.20M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

DOOO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BRP Inc. сообщила о чистой прибыли в -219.20M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности -10.5%.

WGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Winnebago Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в -400.00K при выручке в 620.20M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.