Сравнение DOG с SDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW).
DOG и SDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOG или SDOW.
Корреляция
Корреляция между DOG и SDOW составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DOG и SDOW
Основные характеристики
DOG:
-0.69
SDOW:
-0.94
DOG:
-0.91
SDOW:
-1.33
DOG:
0.89
SDOW:
0.85
DOG:
-0.08
SDOW:
-0.32
DOG:
-1.33
SDOW:
-1.57
DOG:
5.79%
SDOW:
20.22%
DOG:
11.21%
SDOW:
33.67%
DOG:
-92.08%
SDOW:
-99.94%
DOG:
-91.65%
SDOW:
-99.93%
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность -6.45%, что значительно выше, чем у SDOW с доходностью -28.77%. За последние 10 лет акции DOG превзошли акции SDOW по среднегодовой доходности: -10.69% против -36.28% соответственно.
DOG
-6.45%
1.71%
-5.94%
-6.98%
-10.04%
-10.69%
SDOW
-28.77%
3.99%
-23.29%
-30.10%
-38.32%
-36.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и SDOW
И DOG, и SDOW имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOG c SDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и SDOW
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности SDOW в 6.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 4.06% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.03% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 6.01% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и SDOW
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.08%, что меньше максимальной просадки SDOW в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и SDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и SDOW
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 3.75%, в то время как у ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.