PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DMLP с GHIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


DMLPGHIX
Дох-ть с нач. г.15.29%0.48%
Дох-ть за 1 год30.88%1.15%
Коэф-т Шарпа1.390.13
Коэф-т Сортино1.920.24
Коэф-т Омега1.251.07
Коэф-т Кальмара2.050.25
Коэф-т Мартина4.350.37
Индекс Язвы6.94%3.09%
Дневная вол-ть21.75%9.00%
Макс. просадка-72.35%-4.57%
Текущая просадка-2.28%-3.65%

Фундаментальные показатели


DMLPGHIX
Рыночная капитализация$1.56B$202.09M
EPS$2.80-$0.34
Общая выручка (12 мес.)$172.23M$0.00
EBITDA (12 мес.)$139.62M-$1.24M

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между DMLP и GHIX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DMLP и GHIX

С начала года, DMLP показывает доходность 15.29%, что значительно выше, чем у GHIX с доходностью 0.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.28%
-0.09%
DMLP
GHIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DMLP c GHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Gores Holdings IX Inc (GHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DMLP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DMLP, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DMLP, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DMLP, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DMLP, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DMLP, с текущим значением в 4.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.35
GHIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GHIX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GHIX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GHIX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GHIX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GHIX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.37

Сравнение коэффициента Шарпа DMLP и GHIX

Показатель коэффициента Шарпа DMLP на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа GHIX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMLP и GHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.39
0.13
DMLP
GHIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMLP и GHIX

Дивидендная доходность DMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.58%, тогда как GHIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DMLP
Dorchester Minerals, L.P.
10.58%10.67%11.68%7.75%12.75%10.32%11.86%7.61%4.88%11.67%7.46%6.67%
GHIX
Gores Holdings IX Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMLP и GHIX

Максимальная просадка DMLP за все время составила -72.35%, что больше максимальной просадки GHIX в -4.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMLP и GHIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.28%
-3.65%
DMLP
GHIX

Волатильность

Сравнение волатильности DMLP и GHIX

Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Gores Holdings IX Inc (GHIX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что DMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.08%
0.47%
DMLP
GHIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DMLP и GHIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorchester Minerals, L.P. и Gores Holdings IX Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию