Сравнение DM с CRWD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DM с CRWD

Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Desktop Metal, Inc. (DM) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DM или CRWD.

Корреляция

Корреляция между DM и CRWD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DM и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Desktop Metal, Inc. (DM) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DM:

-0.61

CRWD:

0.71

Коэф-т Сортино

DM:

-0.72

CRWD:

1.21

Коэф-т Омега

DM:

0.92

CRWD:

1.17

Коэф-т Кальмара

DM:

-0.58

CRWD:

0.76

Коэф-т Мартина

DM:

-1.06

CRWD:

1.86

Индекс Язвы

DM:

54.75%

CRWD:

18.05%

Дневная вол-ть

DM:

95.94%

CRWD:

47.34%

Макс. просадка

DM:

-99.37%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

DM:

-99.25%

CRWD:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DM:

$83.69M

CRWD:

$106.32B

EPS

DM:

-$11.15

CRWD:

$0.52

Общая выручка (12 мес.)

DM:

$115.94M

CRWD:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

DM:

-$31.23M

CRWD:

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

DM:

-$81.98M

CRWD:

$223.65M

Доходность по периодам

С начала года, DM показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 26.15%.

С начала года

7.26%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

-39.37%

1 год

-60.92%

5 лет

-52.39%

10 лет

N/A

CRWD

С начала года

26.15%

1 месяц

23.74%

6 месяцев

73.97%

1 год

34.35%

5 лет

46.11%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DM и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRWD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DM c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desktop Metal, Inc. (DM) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRWD

Показатель коэффициента Шарпа DM на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа CRWD равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DM и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DM и CRWD

Ни DM, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DM и CRWD

Максимальная просадка DM за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DM и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности DM и CRWD

Desktop Metal, Inc. (DM) имеет более высокую волатильность в 28.72% по сравнению с CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) с волатильностью 11.52%. Это указывает на то, что DM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DM и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Desktop Metal, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DM с CRWD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DM и CRWD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DM и CRWD

DM

CRWD

Сравнение DM c CRWD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DM и CRWD

Просадки

Сравнение просадок DM и CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности DM и CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DM и CRWD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество