Сравнение DIVO с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
DIVO и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIVO или DIA.
Корреляция
Корреляция между DIVO и DIA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DIVO и DIA
Основные характеристики
DIVO:
1.08
DIA:
0.68
DIVO:
1.56
DIA:
1.02
DIVO:
1.20
DIA:
1.13
DIVO:
1.62
DIA:
0.95
DIVO:
4.76
DIA:
2.86
DIVO:
2.30%
DIA:
2.97%
DIVO:
10.16%
DIA:
12.51%
DIVO:
-30.04%
DIA:
-51.87%
DIVO:
-3.21%
DIA:
-5.79%
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -0.44%.
DIVO
2.39%
-1.05%
2.14%
11.55%
16.53%
N/A
DIA
-0.44%
-2.14%
0.79%
9.51%
17.12%
11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVO и DIA
DIVO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DIVO и DIA
DIVO
DIA
Сравнение DIVO c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и DIA
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности DIA в 1.59%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.75% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.59% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок DIVO и DIA
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и DIA
Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 4.17%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.