PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIGI.DE с KROP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIGI.DE с KROP.DE

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) и Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROP.DE).

DIGI.DE и KROP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIGI.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Tematica BITA Digital Infrastructure. Фонд был запущен 8 окт. 2020 г.. KROP.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive AgTech and Food Innovation. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIGI.DE и KROP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) и Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DIGI.DE показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у KROP.DE с доходностью 14.89%.

DIGI.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-2.02%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.68%
1 год
13.13%
3 года*
9.24%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—

KROP.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
-1.75%
С начала года
14.89%
6 месяцев
11.56%
1 год
20.64%
3 года*
-7.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIGI.DE и KROP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
DIGI.DE
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF		0.79%1.79%13.38%22.73%-17.90%
KROP.DE
Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating		14.89%-4.87%-2.79%-25.11%-19.26%

Корреляция

Корреляция между DIGI.DE и KROP.DE составляет 0.52 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий DIGI.DE и KROP.DE

DIGI.DE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии KROP.DE в 0.50%.

DIGI.DE
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF
KROP.DE
Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF

Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с DIGI.DE:
DIGI.DE с H4ZX.DEDIGI.DE с CBUV.DEDIGI.DE с FLRA.DEDIGI.DE с M37R.DEDIGI.DE с W311.DEDIGI.DE с 7RIP.DEDIGI.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с KROP.DE:
KROP.DE с SPQB.DEKROP.DE с AKWA.DEKROP.DE с UDIV.DEKROP.DE с XNNV.DEKROP.DE с ES6Y.DEKROP.DE с FLRA.DEKROP.DE с GOAI.DE

Доходность на риск

DIGI.DE vs. KROP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIGI.DE
Ранг доходности на риск DIGI.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIGI.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIGI.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIGI.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIGI.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIGI.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
KROP.DE
Ранг доходности на риск KROP.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIGI.DE c KROP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) и Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIGI.DEKROP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.46

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.74

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.10

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.19

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

2.43

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIGI.DE vs. KROP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIGI.DE на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KROP.DE равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIGI.DE и KROP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIGI.DEKROP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.51

+0.81

Просадки

Сравнение просадок DIGI.DE и KROP.DE

Максимальная просадка DIGI.DE за все время составила -30.55%, что меньше максимальной просадки KROP.DE в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIGI.DE и KROP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DIGI.DEKROP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.55%

-52.74%

+22.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-11.04%

+5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-42.21%

+38.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-36.25%

+25.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

5.40%

-3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DIGI.DE и KROP.DE

Текущая волатильность для HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) составляет 2.77%, в то время как у Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROP.DE) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что DIGI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KROP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIGI.DEKROP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

5.82%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

11.63%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

17.80%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

19.72%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

19.72%

+0.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIGI.DE и KROP.DE

Ни DIGI.DE, ни KROP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов