Сравнение DFEU.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (DFEU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
DFEU.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Europe Targeted Defence Index. Фонд был запущен 23 мая 2025 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFEU.L и IWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEU.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFEU.L iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 16.42% | -14.38% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -0.71% | 11.82% |
Разные валюты инструментов
DFEU.L торгуется в GBP, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFEU.L показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -3.29%.
DFEU.L
- 1 день
- 7.07%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 16.42%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 14.46%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 12.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEU.L и IWDA.L
DFEU.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.
Доходность на риск
DFEU.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
DFEU.L
IWDA.L
Сравнение DFEU.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (DFEU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEU.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.80 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между DFEU.L и IWDA.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEU.L и IWDA.L
Ни DFEU.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DFEU.L и IWDA.L
Максимальная просадка DFEU.L за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEU.L и IWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEU.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.99% | -34.11% | +13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -5.16% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -4.48% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEU.L и IWDA.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEU.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.66% | 14.77% | +17.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.66% | 14.43% | +18.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.66% | 15.47% | +17.19% |