Сравнение DEGC.DE с BBCK.DE
DEGC.DE (Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD (Acc)) and BBCK.DE (Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF) are both Global Equities funds. DEGC.DE is actively managed, while BBCK.DE is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEGC.DE charges 0.26%/yr vs 0.39%/yr for BBCK.DE.
Доходность
Сравнение доходности DEGC.DE и BBCK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEGC.DE показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у BBCK.DE с доходностью 7.16%.
DEGC.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBCK.DE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 11.96%
Сравнение доходности по годам DEGC.DE и BBCK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEGC.DE Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD (Acc) | 11.44% | 2.00% |
BBCK.DE Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 7.16% | 3.83% |
Correlation
The correlation between DEGC.DE and BBCK.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEGC.DE vs. BBCK.DE — Ранг доходности на риск
DEGC.DE
BBCK.DE
Сравнение DEGC.DE c BBCK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD (Acc) (DEGC.DE) и Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (BBCK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEGC.DE | BBCK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.82 | 0.86 | +1.96 |
Просадки
Сравнение просадок DEGC.DE и BBCK.DE
Максимальная просадка DEGC.DE за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки BBCK.DE в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEGC.DE и BBCK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEGC.DE | BBCK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.49% | -33.23% | +27.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -4.61% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEGC.DE и BBCK.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEGC.DE | BBCK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 11.63% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.55% | 15.39% | -5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.55% | 18.85% | -9.30% |
Сравнение комиссий DEGC.DE и BBCK.DE
DEGC.DE берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии BBCK.DE в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEGC.DE и BBCK.DE
DEGC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBCK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCK.DE Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 1.69% | 1.88% | 1.79% | 1.75% | 1.97% | 1.18% | 1.61% | 1.84% | 1.35% | 1.18% | 1.63% | 1.28% |
DEGC.DE Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEGC.DE and BBCK.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEGC.DE is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEGC.DE is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.39% for BBCK.DE.
They also come from different issuers: Dimensional and Invesco. Their fees differ too: 0.26% for DEGC.DE and 0.39% for BBCK.DE.
Подберите оптимальное распределение для DEGC.DE и BBCK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор