Сравнение DEA с CIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и City Office REIT, Inc. (CIO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEA или CIO.
Основные характеристики
| DEA | CIO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.41% | -5.85% |
| Дох-ть за 1 год | 34.28% | 36.00% |
| Дох-ть за 3 года | -8.18% | -29.11% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.29% | -10.59% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 0.87 |
| Коэф-т Сортино | 1.92 | 1.58 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.55 | 0.59 |
| Коэф-т Мартина | 2.93 | 2.39 |
| Индекс Язвы | 10.17% | 19.13% |
| Дневная вол-ть | 24.48% | 52.70% |
| Макс. просадка | -57.17% | -80.92% |
| Текущая просадка | -38.75% | -68.36% |
Фундаментальные показатели
| DEA | CIO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.44B | $214.42M |
| EPS | $0.17 | -$0.42 |
| PEG коэффициент | 0.00 | -7.88 |
| Общая выручка (12 мес.) | $296.42M | $173.53M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $154.60M | $58.68M |
| EBITDA (12 мес.) | $77.00M | $87.61M |
Корреляция
Корреляция между DEA и CIO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DEA и CIO
С начала года, DEA показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у CIO с доходностью -5.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEA c CIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и City Office REIT, Inc. (CIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEA и CIO
Дивидендная доходность DEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности CIO в 7.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 5.87% | 7.89% | 7.43% | 4.58% | 4.59% | 4.38% | 6.63% | 4.69% | 4.60% | 3.14% | 0.00% |
CIO City Office REIT, Inc. | 7.49% | 9.82% | 9.55% | 3.04% | 7.01% | 6.95% | 9.17% | 7.23% | 7.14% | 5.79% | 5.10% |
Просадки
Сравнение просадок DEA и CIO
Максимальная просадка DEA за все время составила -57.17%, что меньше максимальной просадки CIO в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEA и CIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEA и CIO
Текущая волатильность для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) составляет 6.75%, в то время как у City Office REIT, Inc. (CIO) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что DEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEA и CIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Easterly Government Properties, Inc. и City Office REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности