Сравнение DEA с CIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и City Office REIT, Inc. (CIO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEA или CIO.
Основные характеристики
| DEA | CIO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.05% | -22.23% |
| Дох-ть за 1 год | -8.66% | -13.54% |
| Дох-ть за 3 года | -13.02% | -19.78% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.72% | -10.74% |
| Коэф-т Шарпа | -0.25 | -0.22 |
| Дневная вол-ть | 28.39% | 57.29% |
| Макс. просадка | -57.17% | -80.92% |
| Current Drawdown | -49.27% | -73.87% |
Фундаментальные показатели
| DEA | CIO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.21B | $183.91M |
| Прибыль на акцию | $0.19 | -$0.25 |
| Цена/прибыль | 61.53 | 153.97 |
| PEG коэффициент | 0.00 | -7.88 |
| Выручка (12 мес.) | $292.72M | $179.10M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $197.93M | $112.75M |
| EBITDA (12 мес.) | $158.79M | $95.33M |
Корреляция
Корреляция между DEA и CIO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DEA и CIO
С начала года, DEA показывает доходность -11.05%, что значительно выше, чем у CIO с доходностью -22.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEA c CIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и City Office REIT, Inc. (CIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEA и CIO
Дивидендная доходность DEA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что больше доходности CIO в 8.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 9.07% | 7.89% | 7.43% | 4.58% | 4.59% | 4.38% | 6.63% | 4.69% | 4.60% | 3.14% | 0.00% |
CIO City Office REIT, Inc. | 8.73% | 9.82% | 9.55% | 3.04% | 7.01% | 6.95% | 9.17% | 7.23% | 7.14% | 5.79% | 5.10% |
Просадки
Сравнение просадок DEA и CIO
Максимальная просадка DEA за все время составила -57.17%, что меньше максимальной просадки CIO в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEA и CIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEA и CIO
Текущая волатильность для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) составляет 7.66%, в то время как у City Office REIT, Inc. (CIO) волатильность равна 10.79%. Это указывает на то, что DEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEA и CIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Easterly Government Properties, Inc. и City Office REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности