Сравнение DASX с GEVG
DASX (Tradr 2X Long DASH Daily ETF) and GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. DASX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for GEVG.
Доходность
Сравнение доходности DASX и GEVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DASX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVG
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- 88.18%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DASX и GEVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DASX Tradr 2X Long DASH Daily ETF | -41.22% | -2.17% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 88.18% | -11.09% |
Correlation
The correlation between DASX and GEVG is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DASX c GEVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long DASH Daily ETF (DASX) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DASX | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 2.17 | — |
Просадки
Сравнение просадок DASX и GEVG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASX | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -33.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -32.62% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DASX и GEVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASX | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 96.61% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 96.61% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 96.61% | — |
Сравнение комиссий DASX и GEVG
DASX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GEVG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASX и GEVG
Ни DASX, ни GEVG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DASX and GEVG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for DASX.
DASX and GEVG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for DASX and 0.75% for GEVG.
Подберите оптимальное распределение для DASX и GEVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор