- ISIN
- US10552T1079
- CUSIP
- 10552T107
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Packaged Foods
- Дата IPO
- 20 окт. 2000 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.45B
- Enterprise Value
- $18.21B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.22
- Коэффициент P/E
- 1.52
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $63.95B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $16.83B
- EBITDA (12 мес.)
- $11.61B
- Годовой диапазон
- $3.35 - $4.26
- Целевая цена
- $4.05
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.58%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.28%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BRFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BRF S.A.
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность BRFS по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7.86% | -18.13% | 12.05% | 15.12% | -11.36% | 3.99% | -3.56% | 8.52% | -1.62% | -7.66% | |||
| 2024 | 0.72% | 9.29% | 6.54% | 0.92% | 10.33% | 12.12% | -7.62% | 22.61% | -5.21% | 4.58% | -7.41% | -0.99% | 50.69% |
| 2023 | 0.63% | -25.79% | 8.47% | 0.78% | 27.13% | 15.85% | 7.89% | -10.73% | 12.02% | 0.98% | 41.06% | -4.79% | 75.95% |
| 2022 | 2.44% | -24.34% | 25.24% | -29.47% | 15.00% | -20.50% | 18.36% | -1.32% | -21.74% | 2.56% | -24.17% | -13.19% | -61.37% |
| 2021 | -6.43% | -0.76% | 15.13% | -13.59% | 27.06% | 10.95% | -10.79% | -7.17% | 10.82% | -17.73% | -15.01% | 16.52% | -2.62% |
Метрики бенчмарка
BRF S.A. has an annualized alpha of 39.84%, beta of -0.25, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2001.
- Beta of -0.25 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 39.84%
- Бета
- -0.25
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 30.66%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BRF S.A. (BRFS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BRF S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.53 |
Дивидендный доход | 11.38% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 3.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BRF S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 | |||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.02 | $0.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У BRF S.A. дивидендная доходность составляет 11.38%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У BRF S.A. коэффициент выплат составляет 31.92%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что BRF S.A. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BRF S.A. показал максимальную просадку в 95.83%, зарегистрированную 23 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -95.83%март 2023 г. | 8y 4mo | — | 11y 6moнояб. 2014 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -67.01%окт. 2002 г. | 1y 9mo | 1y 1mo | 2y 11moянв. 2001 г. - дек. 2003 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -66.88%март 2009 г. | 9mo 4d | 1y 9mo | 2y 6moиюнь 2008 г. - дек. 2010 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -46.65%май 2006 г. | 3mo 21d | 10mo 28d | 1y 2moфевр. 2006 г. - апр. 2007 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -35.95%июль 2012 г. | 4mo 11d | 5mo 12d | 9mo 23dмарт 2012 г. - янв. 2013 г. |
Показатели просадок
| BRFS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -9.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.97% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.13% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BRF S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BRF S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BRFS в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у BRFS коэффициент P/E составляет 1.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BRFS по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у BRFS коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BRFS по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у BRFS коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BRFS по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у BRFS коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BRFS
Добавьте BRF S.A. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BRFS