Сравнение CX с RIO

С начала года, CX показывает доходность -28.56%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью -10.26%. За последние 10 лет акции CX уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: -6.64% против 10.92% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа RIO равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CX и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность CX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности RIO в 6.98%

Максимальная просадка CX за все время составила -93.80%, что больше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CX и RIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) имеет более высокую волатильность в 16.55% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что CX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CEMEX, S.A.B. de C.V. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.