Сравнение CWK с CBRE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CWK с CBRE

Последнее обновление 10 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cushman & Wakefield plc (CWK) и CBRE Group, Inc. (CBRE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWK или CBRE.

Корреляция

Корреляция между CWK и CBRE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CWK и CBRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cushman & Wakefield plc (CWK) и CBRE Group, Inc. (CBRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CWK

CBRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWK:

0.50

CBRE:

1.73

Коэф-т Сортино

CWK:

1.02

CBRE:

2.64

Коэф-т Омега

CWK:

1.12

CBRE:

1.32

Коэф-т Кальмара

CWK:

0.34

CBRE:

1.93

Коэф-т Мартина

CWK:

2.07

CBRE:

8.01

Индекс Язвы

CWK:

9.77%

CBRE:

5.89%

Дневная вол-ть

CWK:

40.51%

CBRE:

27.19%

Макс. просадка

CWK:

-71.84%

CBRE:

-94.31%

Текущая просадка

CWK:

-47.28%

CBRE:

-7.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWK:

$2.80B

CBRE:

$39.37B

EPS

CWK:

$0.38

CBRE:

$3.09

Цена/прибыль

CWK:

32.08

CBRE:

41.63

PEG коэффициент

CWK:

0.22

CBRE:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

CWK:

$6.82B

CBRE:

$25.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

CWK:

$1.17B

CBRE:

$4.52B

EBITDA (12 мес.)

CWK:

$294.00M

CBRE:

$1.30B

Доходность по периодам

С начала года, CWK показывает доходность -6.80%, что значительно ниже, чем у CBRE с доходностью -1.15%.

CWK

С начала года

-6.80%

1 месяц

-19.43%

6 месяцев

3.31%

1 год

21.05%

5 лет

-8.79%

10 лет

N/A

CBRE

С начала года

-1.15%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

39.37%

1 год

49.77%

5 лет

16.65%

10 лет

14.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWK и CBRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CWK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CBRE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWK c CBRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cushman & Wakefield plc (CWK) и CBRE Group, Inc. (CBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWK

CBRE

Показатель коэффициента Шарпа CWK на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа CBRE равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWK и CBRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CWK

CBRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWK и CBRE

Ни CWK, ни CBRE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CWK и CBRE

Максимальная просадка CWK за все время составила -71.84%, что меньше максимальной просадки CBRE в -94.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWK и CBRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CWK

CBRE

Волатильность

Сравнение волатильности CWK и CBRE

Cushman & Wakefield plc (CWK) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с CBRE Group, Inc. (CBRE) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что CWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CWK

CBRE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWK и CBRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cushman & Wakefield plc и CBRE Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CWK с CBRE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CWK и CBRE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWK и CBRE

CWK

CBRE

Сравнение CWK c CBRE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWK и CBRE

Просадки

Сравнение просадок CWK и CBRE

Волатильность

Сравнение волатильности CWK и CBRE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWK и CBRE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество