Сравнение CWK с CBRE
CWK (Cushman & Wakefield plc) and CBRE (CBRE Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Real Estate - Services industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, CWK returned -5.92%/yr vs 9.06%/yr for CBRE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CWK и CBRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWK показывает доходность -19.70%, что значительно ниже, чем у CBRE с доходностью -16.30%.
CWK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- -19.70%
- 6 месяцев
- -21.36%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- -5.92%
- 10 лет*
- —
CBRE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- -16.30%
- 6 месяцев
- -18.41%
- 1 год
- -0.47%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 18.39%
Сравнение доходности по годам CWK и CBRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWK Cushman & Wakefield plc | -19.70% | 23.78% | 21.11% | -13.32% | -43.97% | 49.97% | -27.45% | 41.26% | -19.61% |
CBRE CBRE Group, Inc. | -16.30% | 22.47% | 41.04% | 20.96% | -29.08% | 73.01% | 2.33% | 53.07% | -19.70% |
Correlation
The correlation between CWK and CBRE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г. | 0.76 |
The correlation between CWK and CBRE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CWK:
$3.06B
CBRE:
$39.97B
CWK:
$0.31
CBRE:
$4.37
CWK:
41.49
CBRE:
30.77
CWK:
0.29
CBRE:
0.96
CWK:
1.57
CBRE:
4.69
CWK:
$10.54B
CBRE:
$42.17B
CWK:
$1.39B
CBRE:
$14.76B
CWK:
$309.80M
CBRE:
$2.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWK vs. CBRE — Ранг доходности на риск
CWK
CBRE
Сравнение CWK c CBRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cushman & Wakefield plc (CWK) и CBRE Group, Inc. (CBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWK | CBRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.03 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.02 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | -0.04 | +1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWK и CBRE
Максимальная просадка CWK за все время составила -71.84%, что меньше максимальной просадки CBRE в -94.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWK и CBRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWK | CBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.84% | -94.31% | +22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.40% | -27.37% | -4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.97% | -27.37% | -21.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.84% | -40.38% | -31.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.77% | -21.58% | -22.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.93% | -26.57% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.22% | 12.46% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWK и CBRE
Cushman & Wakefield plc (CWK) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с CBRE Group, Inc. (CBRE) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что CWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWK | CBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 8.69% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.76% | 26.05% | +8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.92% | 30.62% | +12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 30.31% | +12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.12% | 32.86% | +14.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWK и CBRE
Ни CWK, ни CBRE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWK и CBRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cushman & Wakefield plc и CBRE Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWK и CBRE
CWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cushman & Wakefield plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 10.53B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
CWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cushman & Wakefield plc сообщила об операционной прибыли в 58.70M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
CBRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 511.00M при выручке в 10.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
CWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cushman & Wakefield plc сообщила о чистой прибыли в -12.60M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.
CBRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 318.00M при выручке в 10.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
CWK and CBRE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWK has higher volatility (11.51%) compared to CBRE (8.69%). In terms of maximum drawdown, CWK dropped -71.84% vs CBRE's -94.31%.
CWK currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWK и CBRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор