Сравнение CWK с CBRE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CWK с CBRE

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cushman & Wakefield plc (CWK) и CBRE Group, Inc. (CBRE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWK или CBRE.

Корреляция

Корреляция между CWK и CBRE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CWK и CBRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cushman & Wakefield plc (CWK) и CBRE Group, Inc. (CBRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CWK

CBRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWK:

-0.29

CBRE:

1.24

Коэф-т Сортино

CWK:

-0.15

CBRE:

1.83

Коэф-т Омега

CWK:

0.98

CBRE:

1.24

Коэф-т Кальмара

CWK:

-0.18

CBRE:

1.63

Коэф-т Мартина

CWK:

-0.75

CBRE:

5.90

Индекс Язвы

CWK:

16.01%

CBRE:

6.37%

Дневная вол-ть

CWK:

41.57%

CBRE:

30.23%

Макс. просадка

CWK:

-71.84%

CBRE:

-94.31%

Текущая просадка

CWK:

-64.19%

CBRE:

-20.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWK:

$1.92B

CBRE:

$35.27B

EPS

CWK:

$0.56

CBRE:

$3.14

Коэффициент P/E

CWK:

14.79

CBRE:

37.46

Коэффициент PEG

CWK:

0.43

CBRE:

1.02

Коэффициент P/S

CWK:

0.20

CBRE:

0.99

Коэффициент P/B

CWK:

1.09

CBRE:

4.19

Общая выручка (12 мес.)

CWK:

$7.26B

CBRE:

$27.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

CWK:

$1.34B

CBRE:

$9.36B

EBITDA (12 мес.)

CWK:

$343.40M

CBRE:

$1.60B

Доходность по периодам

С начала года, CWK показывает доходность -36.70%, что значительно ниже, чем у CBRE с доходностью -10.41%.

CWK

С начала года

-36.70%

1 месяц

-21.67%

6 месяцев

-38.26%

1 год

-11.25%

5 лет

-5.12%

10 лет

N/A

CBRE

С начала года

-10.41%

1 месяц

-9.61%

6 месяцев

-6.41%

1 год

38.54%

5 лет

22.97%

10 лет

11.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWK и CBRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CWK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CBRE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWK c CBRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cushman & Wakefield plc (CWK) и CBRE Group, Inc. (CBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CWK: -0.29

CBRE: 1.24

Коэффициент Сортино

CWK: -0.15

CBRE: 1.83

Коэффициент Омега

CWK: 0.98

CBRE: 1.24

Коэффициент Кальмара

CWK: -0.18

CBRE: 1.63

Коэффициент Мартина

CWK: -0.75

CBRE: 5.90

Показатель коэффициента Шарпа CWK на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа CBRE равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWK и CBRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CWK

CBRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWK и CBRE

Ни CWK, ни CBRE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CWK и CBRE

Максимальная просадка CWK за все время составила -71.84%, что меньше максимальной просадки CBRE в -94.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWK и CBRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CWK

CBRE

Волатильность

Сравнение волатильности CWK и CBRE

Cushman & Wakefield plc (CWK) имеет более высокую волатильность в 16.35% по сравнению с CBRE Group, Inc. (CBRE) с волатильностью 13.08%. Это указывает на то, что CWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CWK

CBRE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWK и CBRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cushman & Wakefield plc и CBRE Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CWK с CBRE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CWK и CBRE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWK и CBRE

CWK

CBRE

Сравнение CWK c CBRE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWK и CBRE

Просадки

Сравнение просадок CWK и CBRE

Волатильность

Сравнение волатильности CWK и CBRE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWK и CBRE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество