PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CURE.DE с WELP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CURE.DE с WELP.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CURE.DE (VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF A) and WELP.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - CURE.DE tracks the MVIS Global Future Healthcare ESG while WELP.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, CURE.DE returned -0.09%/yr vs 12.49%/yr for WELP.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. CURE.DE charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for WELP.DE.

Доходность

Сравнение доходности CURE.DE и WELP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF A (CURE.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CURE.DE показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у WELP.DE с доходностью 25.35%.

CURE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
11.67%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-0.48%
1 год
14.68%
3 года*
-0.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

WELP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-7.19%
С начала года
25.35%
6 месяцев
26.72%
1 год
34.31%
3 года*
12.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CURE.DE и WELP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CURE.DE
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF A		0.01%5.09%0.30%-6.42%-4.11%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		25.35%-1.54%7.90%0.25%5.34%

Correlation

The correlation between CURE.DE and WELP.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.14

The correlation between CURE.DE and WELP.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF A

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Часто сравнивают с CURE.DE:
CURE.DE с XGEN.DECURE.DE с XDG3.DECURE.DE с CBUF.DECURE.DE с ETLI.DECURE.DE с 2B77.DECURE.DE с GNOMCURE.DE с NUKL.DE
Часто сравнивают с WELP.DE:
WELP.DE с WDNR.DEWELP.DE с G1CD.DEWELP.DE с XUEN.DEWELP.DE с SPYN.DEWELP.DE с SMLP.DEWELP.DE с QDVF.DEWELP.DE с LYP6.DE

Доходность на риск

CURE.DE vs. WELP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CURE.DE
Ранг доходности на риск CURE.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
WELP.DE
Ранг доходности на риск WELP.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELP.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELP.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELP.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELP.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELP.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CURE.DE c WELP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF A (CURE.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CURE.DEWELP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.75

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
2.26

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

2.80

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.66

8.57

-6.91

CURE.DE vs. WELP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CURE.DE на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа WELP.DE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURE.DE и WELP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CURE.DE и WELP.DE

Максимальная просадка CURE.DE за все время составила -34.80%, что больше максимальной просадки WELP.DE в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE.DE и WELP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CURE.DEWELP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-23.55%

-11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.07%

-12.22%

-6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-23.55%

-5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-11.07%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.12%

-7.79%

-7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.87%

3.99%

+4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CURE.DE и WELP.DE

VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF A (CURE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что CURE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CURE.DEWELP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

6.59%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

16.90%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

19.54%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

20.07%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

20.07%

+0.68%

Сравнение комиссий CURE.DE и WELP.DE

CURE.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WELP.DE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURE.DE и WELP.DE

CURE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.

ПозицияTTM202520242023
CURE.DE
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		3.05%3.78%3.64%0.79%

Часто задаваемые вопросы

CURE.DE and WELP.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CURE.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CURE.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.DE.

CURE.DE tracks MVIS Global Future Healthcare ESG, while WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: VanEck and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for CURE.DE and 0.59% for WELP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CURE.DE и WELP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор