Сравнение CURB с AOO.F
CURB (Curbline Properties Corp) and AOO.F (Aedifica NV/SA) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CURB in REIT - Retail, AOO.F in REIT - Healthcare Facilities. Over the past year, CURB returned 32.19% vs 9.62% for AOO.F. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CURB и AOO.F
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CURB торгуется в USD, в то время как AOO.F торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AOO.F были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CURB показывает доходность 26.91%, что значительно выше, чем у AOO.F с доходностью 5.03%.
CURB
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 26.91%
- 6 месяцев
- 27.18%
- 1 год
- 32.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOO.F
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- -4.37%
- 10 лет*
- 6.86%
Сравнение доходности по годам CURB и AOO.F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CURB Curbline Properties Corp | 26.91% | 2.93% | 18.24% |
AOO.F Aedifica NV/SA | 5.03% | 43.64% | -18.50% |
Correlation
The correlation between CURB and AOO.F is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CURB vs. AOO.F — Ранг доходности на риск
CURB
AOO.F
Сравнение CURB c AOO.F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curbline Properties Corp (CURB) и Aedifica NV/SA (AOO.F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CURB | AOO.F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.08 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 0.54 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 1.37 | +6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CURB | AOO.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.40 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.18 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок CURB и AOO.F
Максимальная просадка CURB за все время составила -14.18%, что меньше максимальной просадки AOO.F в -61.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURB и AOO.F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CURB | AOO.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.18% | -61.81% | +47.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -15.32% | +5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -31.97% | +31.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -20.31% | +14.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 5.99% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CURB и AOO.F
Текущая волатильность для Curbline Properties Corp (CURB) составляет 4.89%, в то время как у Aedifica NV/SA (AOO.F) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что CURB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOO.F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CURB | AOO.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 7.17% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 16.45% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 21.38% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.82% | 27.08% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.82% | 26.12% | +2.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CURB и AOO.F
Дивидендная доходность CURB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности AOO.F в 5.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOO.F Aedifica NV/SA | 5.97% | 5.83% | 3.38% | 5.76% | 4.82% | 1.82% | 4.01% | 5.07% | 6.70% | 2.81% | 2.95% | 6.91% |
CURB Curbline Properties Corp | 2.32% | 2.89% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CURB и AOO.F
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curbline Properties Corp и Aedifica NV/SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CURB and AOO.F have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CURB и AOO.F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор