Сравнение CSTA.DE с WEBN.DE
CSTA.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist) and WEBN.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR) are both exchange-traded funds - CSTA.DE is a Technology Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Technology, while WEBN.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, CSTA.DE returned 24.46% vs 26.67% for WEBN.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSTA.DE charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for WEBN.DE.
Доходность
Сравнение доходности CSTA.DE и WEBN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSTA.DE показывает доходность 26.81%, что значительно выше, чем у WEBN.DE с доходностью 12.37%.
CSTA.DE
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 13.62%
- С начала года
- 26.81%
- 6 месяцев
- 24.26%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 13.18%
WEBN.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSTA.DE и WEBN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CSTA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist | 26.81% | 3.46% | -8.60% |
WEBN.DE Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR | 12.37% | 9.70% | 8.26% |
Correlation
The correlation between CSTA.DE and WEBN.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between CSTA.DE and WEBN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSTA.DE vs. WEBN.DE — Ранг доходности на риск
CSTA.DE
WEBN.DE
Сравнение CSTA.DE c WEBN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR (WEBN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTA.DE | WEBN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 4.03 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 16.67 | -12.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTA.DE | WEBN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.28 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.08 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок CSTA.DE и WEBN.DE
Максимальная просадка CSTA.DE за все время составила -40.24%, что больше максимальной просадки WEBN.DE в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTA.DE и WEBN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSTA.DE | WEBN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.24% | -21.22% | -19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -6.63% | -8.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.65% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -3.11% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 1.61% | +4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTA.DE и WEBN.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR (WEBN.DE) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что CSTA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSTA.DE | WEBN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 3.05% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.06% | 8.43% | +10.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 11.74% | +11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 14.90% | +10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 14.90% | +8.43% |
Сравнение комиссий CSTA.DE и WEBN.DE
CSTA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WEBN.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTA.DE и WEBN.DE
Ни CSTA.DE, ни WEBN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.59% | 1.04% | 0.52% | 0.55% | 1.26% | 1.49% | 0.09% |
WEBN.DE Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSTA.DE and WEBN.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WEBN.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEBN.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for CSTA.DE.
CSTA.DE is categorized as Technology Equities, while WEBN.DE is Global Equities. CSTA.DE tracks STOXX® Europe 600 Technology, while WEBN.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.30% for CSTA.DE and 0.07% for WEBN.DE.
Подберите оптимальное распределение для CSTA.DE и WEBN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор