PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSR с BRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CSR с BRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centerspace (CSR) и BRT Apartments Corp. (BRT).

Доходность

Сравнение доходности CSR и BRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centerspace (CSR) и BRT Apartments Corp. (BRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSR и BRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSR
Centerspace		-12.23%5.95%19.08%4.37%-44.96%62.26%1.75%54.26%-10.01%-16.48%
BRT
BRT Apartments Corp.		-6.44%-13.25%2.72%-0.04%-14.36%65.66%-3.09%57.19%3.74%48.82%

Фундаментальные показатели

EPS

CSR:

-$2.89

BRT:

-$0.66

Коэффициент P/S

CSR:

2.57

BRT:

2.54

Общая выручка (12 мес.)

CSR:

$273.66M

BRT:

$95.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

CSR:

$245.02M

BRT:

$38.60M

EBITDA (12 мес.)

CSR:

$100.36M

BRT:

$38.05M

Доходность по периодам

С начала года, CSR показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у BRT с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции CSR уступали акциям BRT по среднегодовой доходности: 2.12% против 12.23% соответственно.

CSR

1 день
0.57%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-12.23%
6 месяцев
0.84%
1 год
-5.49%
3 года*
6.97%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.12%

BRT

1 день
1.20%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-6.44%
6 месяцев
-11.06%
1 год
-13.08%
3 года*
-6.45%
5 лет*
0.40%
10 лет*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centerspace

BRT Apartments Corp.

Часто сравнивают с CSR:
CSR с SPY
Часто сравнивают с BRT:
BRT с AVGOBRT с CLPRBRT с ELMEBRT с VREBRT с NXRTBRT с AIRCBRT с O

Доходность на риск

CSR vs. BRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSR
Ранг доходности на риск CSR: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BRT
Ранг доходности на риск BRT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRT: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSR c BRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centerspace (CSR) и BRT Apartments Corp. (BRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSRBRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

-0.56

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

-0.68

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.92

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.94

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

-1.94

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSR vs. BRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSR на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа BRT равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSR и BRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSRBRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

-0.56

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.01

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.34

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.04

+0.10

Корреляция

Корреляция между CSR и BRT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSR и BRT

Дивидендная доходность CSR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности BRT в 7.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSR
Centerspace		5.33%4.62%4.54%5.02%4.98%2.56%3.96%3.86%4.42%4.93%7.29%7.48%
BRT
BRT Apartments Corp.		7.41%6.80%5.55%5.38%4.99%3.75%5.79%4.95%6.99%3.05%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSR и BRT

Максимальная просадка CSR за все время составила -59.11%, что меньше максимальной просадки BRT в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSR и BRT.

Загрузка...

Показатели просадок

CSRBRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.11%

-95.38%

+36.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.43%

-16.00%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.39%

-35.28%

-18.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.39%

-58.76%

+5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.39%

-33.86%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.87%

-50.97%

+30.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.65%

7.81%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CSR и BRT

Текущая волатильность для Centerspace (CSR) составляет 5.69%, в то время как у BRT Apartments Corp. (BRT) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что CSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSRBRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

6.53%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

14.76%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.30%

23.76%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.24%

30.37%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.18%

36.48%

-7.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSR и BRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centerspace и BRT Apartments Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M70.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
66.62M
23.80M
(CSR) Общая выручка
(BRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию