Сравнение CSR с BRT
CSR (Centerspace) and BRT (BRT Apartments Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CSR returned 3.39%/yr vs 13.33%/yr for BRT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSR и BRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSR показывает доходность -13.81%, что значительно ниже, чем у BRT с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции CSR уступали акциям BRT по среднегодовой доходности: 3.39% против 13.33% соответственно.
CSR
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -16.85%
- С начала года
- -13.81%
- 6 месяцев
- -13.18%
- 1 год
- -3.96%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- 3.39%
BRT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- -1.37%
- 3 года*
- -2.62%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение доходности по годам CSR и BRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSR Centerspace | -13.81% | 5.95% | 19.08% | 4.37% | -44.96% | 62.26% | 1.75% | 54.26% | -10.01% | -16.48% |
BRT BRT Apartments Corp. | 3.54% | -13.25% | 2.72% | -0.04% | -14.36% | 65.66% | -3.09% | 57.19% | 3.74% | 48.82% |
Correlation
The correlation between CSR and BRT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 1997 г. | 0.22 |
The correlation between CSR and BRT shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSR:
$951.81M
BRT:
$269.87M
CSR:
-$2.00
BRT:
-$0.68
CSR:
2.83
BRT:
2.75
CSR:
1.37
BRT:
1.59
CSR:
$351.11M
BRT:
$98.01M
CSR:
$30.57M
BRT:
$12.37M
CSR:
$88.72M
BRT:
$38.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSR vs. BRT — Ранг доходности на риск
CSR
BRT
Сравнение CSR c BRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centerspace (CSR) и BRT Apartments Corp. (BRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSR | BRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.09 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -0.17 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSR и BRT
Максимальная просадка CSR за все время составила -59.11%, что меньше максимальной просадки BRT в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSR и BRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSR | BRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.11% | -95.38% | +36.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.32% | -16.00% | -4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -27.60% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.39% | -35.28% | -18.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.39% | -58.76% | +5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.54% | -26.80% | -10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.94% | -50.88% | +29.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 8.20% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSR и BRT
Centerspace (CSR) имеет более высокую волатильность в 12.59% по сравнению с BRT Apartments Corp. (BRT) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что CSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSR | BRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.59% | 4.11% | +8.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.76% | 12.81% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 20.39% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 29.12% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 36.54% | -7.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSR и BRT
Дивидендная доходность CSR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности BRT в 6.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRT BRT Apartments Corp. | 6.69% | 6.80% | 5.55% | 5.38% | 4.99% | 3.75% | 5.79% | 4.95% | 6.99% | 3.05% | 0.00% | 0.00% |
CSR Centerspace | 5.43% | 4.62% | 4.54% | 5.02% | 4.98% | 2.56% | 3.96% | 3.86% | 4.42% | 4.93% | 7.29% | 7.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSR и BRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centerspace и BRT Apartments Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSR и BRT
CSR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centerspace сообщила о валовой прибыли в 57.74M при выручке в 65.07M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.
BRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 24.61M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CSR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centerspace сообщила об операционной прибыли в -5.39M при выручке в 65.07M, что соответствует операционной рентабельности -8.3%.
BRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила об операционной прибыли в -2.57M при выручке в 24.61M, что соответствует операционной рентабельности -10.4%.
CSR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centerspace сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 65.07M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
BRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила о чистой прибыли в -2.68M при выручке в 24.61M, что соответствует чистой рентабельности -10.9%.
Часто задаваемые вопросы
CSR and BRT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSR has higher volatility (12.59%) compared to BRT (4.11%). In terms of maximum drawdown, CSR dropped -59.11% vs BRT's -95.38%.
BRT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSR и BRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор