Сравнение CSR с BRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centerspace (CSR) и BRT Apartments Corp. (BRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSR или BRT.
Основные характеристики
| CSR | BRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.81% | 3.69% |
| Дох-ть за 1 год | 40.83% | 12.27% |
| Дох-ть за 3 года | -7.54% | 2.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.71% | 7.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.95% | 14.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 0.31 |
| Коэф-т Сортино | 2.48 | 0.69 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 0.82 | 0.27 |
| Коэф-т Мартина | 9.20 | 0.94 |
| Индекс Язвы | 4.29% | 9.92% |
| Дневная вол-ть | 24.39% | 30.05% |
| Макс. просадка | -59.11% | -90.17% |
| Текущая просадка | -26.01% | -17.73% |
Фундаментальные показатели
| CSR | BRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $975.34M | $344.53M |
| EPS | $2.32 | -$0.51 |
| Общая выручка (12 мес.) | $257.98M | $95.17M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $67.49M | $44.20M |
| EBITDA (12 мес.) | $130.88M | $37.34M |
Корреляция
Корреляция между CSR и BRT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CSR и BRT
С начала года, CSR показывает доходность 28.81%, что значительно выше, чем у BRT с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции CSR уступали акциям BRT по среднегодовой доходности: 3.95% против 14.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSR c BRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centerspace (CSR) и BRT Apartments Corp. (BRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSR и BRT
Дивидендная доходность CSR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности BRT в 5.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSR Centerspace | 4.12% | 5.02% | 4.98% | 2.56% | 3.96% | 3.86% | 5.71% | 4.93% | 7.29% | 7.48% | 6.36% | 6.06% |
BRT BRT Apartments Corp. | 5.42% | 5.38% | 4.99% | 3.75% | 5.79% | 4.95% | 6.99% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSR и BRT
Максимальная просадка CSR за все время составила -59.11%, что меньше максимальной просадки BRT в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSR и BRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSR и BRT
Текущая волатильность для Centerspace (CSR) составляет 9.51%, в то время как у BRT Apartments Corp. (BRT) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что CSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSR и BRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centerspace и BRT Apartments Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности