Сравнение CSR с BRT
CSR (Centerspace) and BRT (BRT Apartments Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CSR returned 3.19%/yr vs 13.77%/yr for BRT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSR и BRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSR показывает доходность -12.52%, что значительно ниже, чем у BRT с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции CSR уступали акциям BRT по среднегодовой доходности: 3.19% против 13.77% соответственно.
CSR
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- -9.69%
- С начала года
- -12.52%
- 1 год
- 0.22%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- -3.81%
- 10 лет*
- 3.19%
BRT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- 4.36%
- С начала года
- 6.71%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- -3.38%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 13.77%
Сравнение доходности по годам CSR и BRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSR Centerspace | -12.52% | 5.95% | 19.08% | 4.37% | -44.96% | 62.26% | 1.75% | 54.26% | -10.01% | -16.48% |
BRT BRT Apartments Corp. | 6.71% | -13.25% | 2.72% | -0.04% | -14.36% | 65.66% | -3.09% | 57.19% | 3.74% | 48.82% |
Correlation
The correlation between CSR and BRT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 1997 г. | 0.22 |
The correlation between CSR and BRT shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSR:
$954.58M
BRT:
$284.97M
CSR:
-$1.98
BRT:
-$0.68
CSR:
2.88
BRT:
2.79
CSR:
1.37
BRT:
1.62
CSR:
$351.11M
BRT:
$98.01M
CSR:
$30.57M
BRT:
$12.37M
CSR:
$88.72M
BRT:
$38.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSR vs. BRT — Ранг доходности на риск
CSR
BRT
Сравнение CSR c BRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centerspace (CSR) и BRT Apartments Corp. (BRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSR | BRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 0.31 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 0.61 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSR и BRT
Максимальная просадка CSR за все время составила -59.11%, что меньше максимальной просадки BRT в -95.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSR и BRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSR | BRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.11% | -95.37% | +36.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.32% | -16.00% | -4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -27.60% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.39% | -35.28% | -18.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.39% | -58.76% | +5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.60% | -24.56% | -12.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.97% | -50.85% | +29.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 8.09% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSR и BRT
Текущая волатильность для Centerspace (CSR) составляет 6.15%, в то время как у BRT Apartments Corp. (BRT) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что CSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSR | BRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 9.34% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.89% | 15.28% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.88% | 21.66% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.80% | 29.36% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.08% | 36.64% | -7.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSR и BRT
Дивидендная доходность CSR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности BRT в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRT BRT Apartments Corp. | 6.61% | 6.80% | 5.55% | 5.38% | 4.99% | 3.75% | 5.79% | 4.95% | 6.99% | 3.05% | 0.00% | 0.00% |
CSR Centerspace | 5.42% | 4.62% | 4.54% | 5.02% | 4.98% | 2.56% | 3.96% | 3.86% | 4.42% | 4.93% | 7.29% | 7.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSR и BRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centerspace и BRT Apartments Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSR и BRT
CSR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Centerspace сообщила о валовой прибыли в 57.74M при выручке в 65.07M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.
BRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 24.61M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CSR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Centerspace сообщила об операционной прибыли в -5.39M при выручке в 65.07M, что соответствует операционной рентабельности -8.3%.
BRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила об операционной прибыли в -2.57M при выручке в 24.61M, что соответствует операционной рентабельности -10.4%.
CSR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Centerspace сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 65.07M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
BRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила о чистой прибыли в -2.68M при выручке в 24.61M, что соответствует чистой рентабельности -10.9%.
Часто задаваемые вопросы
CSR and BRT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRT has higher volatility (9.34%) compared to CSR (6.15%). In terms of maximum drawdown, CSR dropped -59.11% vs BRT's -95.37%.
BRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSR и BRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор