PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSDA.DE с ETHC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSDA.DE с ETHC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE) и 21Shares Ethereum Core Staking ETP (ETHC.DE).

CSDA.DE и ETHC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSDA.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 11 мар. 2022 г.. ETHC.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CSDA.DE и ETHC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE) и 21Shares Ethereum Core Staking ETP (ETHC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSDA.DE и ETHC.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CSDA.DE
CoinShares Physical Staked Cardano EUR		-28.06%-63.21%50.69%155.13%-48.40%
ETHC.DE
21Shares Ethereum Core Staking ETP		-27.44%-21.50%52.05%90.66%-17.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSDA.DE показывает доходность -28.06%, а ETHC.DE немного выше – -27.44%.

CSDA.DE

1 день
3.28%
1 месяц
-11.71%
С начала года
-28.06%
6 месяцев
-69.75%
1 год
-65.66%
3 года*
-14.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHC.DE

1 день
2.75%
1 месяц
4.78%
С начала года
-27.44%
6 месяцев
-50.15%
1 год
4.66%
3 года*
3.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Staked Cardano EUR

21Shares Ethereum Core Staking ETP

Часто сравнивают с CSDA.DE:
CSDA.DE с ABCH.DECSDA.DE с CPYG.DECSDA.DE с CETH.DECSDA.DE с RAND.DECSDA.DE с CIWP.DECSDA.DE с VETH.DECSDA.DE с BOLD.DE
Часто сравнивают с ETHC.DE:
ETHC.DE с ETHA.DEETHC.DE с 21XH.DEETHC.DE с 2UNI.DEETHC.DE с CETH.DEETHC.DE с 2BTC.DEETHC.DE с HDX1.DEETHC.DE с 21XL.DE

Сравнение комиссий CSDA.DE и ETHC.DE

CSDA.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ETHC.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ETHC.DE
21Shares Ethereum Core Staking ETP
CSDA.DE
CoinShares Physical Staked Cardano EUR

Доходность на риск

CSDA.DE vs. ETHC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSDA.DE
Ранг доходности на риск CSDA.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
ETHC.DE
Ранг доходности на риск ETHC.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHC.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHC.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHC.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHC.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHC.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSDA.DE c ETHC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE) и 21Shares Ethereum Core Staking ETP (ETHC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDA.DEETHC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

0.07

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.55

0.59

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.07

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

0.09

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.58

0.19

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSDA.DE vs. ETHC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSDA.DE на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа ETHC.DE равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSDA.DE и ETHC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDA.DEETHC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

0.07

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

0.15

-0.43

Корреляция

Корреляция между CSDA.DE и ETHC.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSDA.DE и ETHC.DE

Ни CSDA.DE, ни ETHC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CSDA.DE и ETHC.DE

Максимальная просадка CSDA.DE за все время составила -81.86%, что больше максимальной просадки ETHC.DE в -64.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDA.DE и ETHC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CSDA.DEETHC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.86%

-64.71%

-17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.48%

-60.75%

-12.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.26%

-53.86%

-27.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.19%

-21.89%

-35.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.70%

29.16%

+12.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CSDA.DE и ETHC.DE

Текущая волатильность для CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE) составляет 16.68%, в то время как у 21Shares Ethereum Core Staking ETP (ETHC.DE) волатильность равна 17.81%. Это указывает на то, что CSDA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSDA.DEETHC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.68%

17.81%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.29%

45.62%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.44%

65.55%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.39%

61.23%

+23.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.39%

61.23%

+23.16%