PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSDA.DE с ETHB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSDA.DE с ETHB.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE) и 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHB.DE).

CSDA.DE и ETHB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSDA.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 11 мар. 2022 г.. ETHB.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 4 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CSDA.DE и ETHB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE) и 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSDA.DE и ETHB.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CSDA.DE
CoinShares Physical Staked Cardano EUR		-28.06%-63.21%50.69%155.13%-67.95%
ETHB.DE
21Shares Ethereum Staking ETP		-27.30%-22.46%52.30%91.40%-52.69%
Разные валюты инструментов

CSDA.DE торгуется в EUR, в то время как ETHB.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETHB.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSDA.DE показывает доходность -28.06%, а ETHB.DE немного выше – -27.30%.

CSDA.DE

1 день
3.28%
1 месяц
-11.71%
С начала года
-28.06%
6 месяцев
-69.75%
1 год
-65.66%
3 года*
-14.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHB.DE

1 день
3.39%
1 месяц
5.41%
С начала года
-27.30%
6 месяцев
-50.13%
1 год
4.00%
3 года*
2.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Staked Cardano EUR

21Shares Ethereum Staking ETP

Часто сравнивают с CSDA.DE:
CSDA.DE с ABCH.DECSDA.DE с CPYG.DECSDA.DE с CETH.DECSDA.DE с RAND.DECSDA.DE с CIWP.DECSDA.DE с VETH.DECSDA.DE с BOLD.DE
Часто сравнивают с ETHB.DE:
ETHB.DE с ETHAETHB.DE с ETHA.DEETHB.DE с COMS.DEETHB.DE с ABCH.DEETHB.DE с 21XJ.DEETHB.DE с BOLD.DEETHB.DE с BTIC.DE

Сравнение комиссий CSDA.DE и ETHB.DE

CSDA.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ETHB.DE в 1.49%.

ETHB.DE
21Shares Ethereum Staking ETP
CSDA.DE
CoinShares Physical Staked Cardano EUR

Доходность на риск

CSDA.DE vs. ETHB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSDA.DE
Ранг доходности на риск CSDA.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
ETHB.DE
Ранг доходности на риск ETHB.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHB.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHB.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHB.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHB.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHB.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSDA.DE c ETHB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE) и 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDA.DEETHB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

0.06

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.55

0.58

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.06

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

0.08

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.58

0.16

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSDA.DE vs. ETHB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSDA.DE на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа ETHB.DE равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSDA.DE и ETHB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDA.DEETHB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

0.06

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

-0.16

-0.12

Корреляция

Корреляция между CSDA.DE и ETHB.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSDA.DE и ETHB.DE

Ни CSDA.DE, ни ETHB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CSDA.DE и ETHB.DE

Максимальная просадка CSDA.DE за все время составила -81.86%, что больше максимальной просадки ETHB.DE в -69.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDA.DE и ETHB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CSDA.DEETHB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.86%

-70.31%

-11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.48%

-60.68%

-12.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.26%

-54.38%

-26.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.19%

-36.69%

-20.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.70%

29.20%

+12.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CSDA.DE и ETHB.DE

Текущая волатильность для CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE) составляет 16.68%, в то время как у 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHB.DE) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что CSDA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSDA.DEETHB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.68%

17.90%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.29%

45.48%

+6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.44%

65.57%

+7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.39%

67.17%

+17.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.39%

67.17%

+17.22%