Сравнение CRWL с OPEG
CRWL (GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF) and OPEG (Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. CRWL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for OPEG.
Доходность
Сравнение доходности CRWL и OPEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWL показывает доходность 127.84%, что значительно выше, чем у OPEG с доходностью -60.46%.
CRWL
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 35.19%
- 6 месяцев
- 145.85%
- С начала года
- 127.84%
- 1 год
- 96.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPEG
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- 6 месяцев
- -67.59%
- С начала года
- -60.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWL и OPEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | 127.84% | -19.92% |
OPEG Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF | -60.46% | -33.35% |
Correlation
The correlation between CRWL and OPEG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWL vs. OPEG — Ранг доходности на риск
CRWL
OPEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CRWL c OPEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) и Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF (OPEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWL | OPEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWL и OPEG
Максимальная просадка CRWL за все время составила -64.99%, что меньше максимальной просадки OPEG в -75.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWL и OPEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWL | OPEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.99% | -75.76% | +10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -73.72% | +66.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -54.95% | +30.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWL и OPEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWL | OPEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.17% | 147.09% | -51.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.19% | 147.09% | -49.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.19% | 147.09% | -49.90% |
Сравнение комиссий CRWL и OPEG
CRWL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии OPEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWL и OPEG
Ни CRWL, ни OPEG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRWL and OPEG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OPEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OPEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CRWL.
CRWL and OPEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for CRWL and 0.75% for OPEG.
Подберите оптимальное распределение для CRWL и OPEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор