Сравнение CRWL с NBIG
CRWL (GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF) and NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CRWL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for NBIG.
Доходность
Сравнение доходности CRWL и NBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWL показывает доходность 65.91%, что значительно ниже, чем у NBIG с доходностью 441.33%.
CRWL
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 65.91%
- 6 месяцев
- 58.27%
- 1 год
- 27.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIG
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 39.33%
- С начала года
- 441.33%
- 6 месяцев
- 354.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWL и NBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | 65.91% | -24.93% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 441.33% | -59.80% |
Correlation
The correlation between CRWL and NBIG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWL vs. NBIG — Ранг доходности на риск
CRWL
NBIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CRWL c NBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWL | NBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWL и NBIG
Максимальная просадка CRWL за все время составила -64.99%, что меньше максимальной просадки NBIG в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWL и NBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWL | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.99% | -75.83% | +10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.84% | -20.17% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.75% | -40.45% | +15.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWL и NBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWL | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.92% | 198.58% | -107.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.58% | 198.58% | -103.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.58% | 198.58% | -103.00% |
Сравнение комиссий CRWL и NBIG
CRWL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NBIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWL и NBIG
Ни CRWL, ни NBIG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRWL and NBIG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CRWL.
CRWL and NBIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for CRWL and 0.75% for NBIG.
Подберите оптимальное распределение для CRWL и NBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор