Сравнение CRT с ANNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Annexon, Inc. (ANNX).

Доходность

Сравнение доходности CRT и ANNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Annexon, Inc. (ANNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRT и ANNX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
CRT Cross Timbers Royalty Trust	34.47%	-13.15%	-39.15%	-24.36%	145.90%	53.31%	30.23%
ANNX Annexon, Inc.	6.77%	-2.14%	13.00%	-12.19%	-55.00%	-54.10%	40.93%

Фундаментальные показатели

EPS

CRT:

$0.74

ANNX:

-$1.39

Общая выручка (12 мес.)

CRT:

$5.60M

ANNX:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

CRT:

$5.53M

ANNX:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

CRT:

$4.51M

ANNX:

-$214.30M

Доходность по периодам

С начала года, CRT показывает доходность 34.47%, что значительно выше, чем у ANNX с доходностью 6.77%.

CRT

1 день: 0.09%

1 месяц: 17.81%

С начала года: 34.47%

6 месяцев: 47.04%

1 год: -8.18%

3 года*: -10.70%

5 лет*: 13.77%

10 лет*: 5.09%

ANNX

1 день: -3.25%

1 месяц: -2.90%

С начала года: 6.77%

6 месяцев: 76.90%

1 год: 196.13%

3 года*: 11.66%

5 лет*: -27.88%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Cross Timbers Royalty Trust

Название символа

Annexon, Inc.

Часто сравнивают с CRT:

CRT с LEU CRT с SBR CRT с CROX CRT с GNK CRT с ICMB CRT с GOLD CRT с PRT

Доходность на риск

CRT vs. ANNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ANNX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRT c ANNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Annexon, Inc. (ANNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CRT	ANNX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.24	2.35	-2.59
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.11	2.97	-3.08
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.99	1.33	-0.34
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.35	5.98	-6.33
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.55	12.03	-12.58
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRT vs. ANNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRT на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа ANNX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRT и ANNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CRT	ANNX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.24	2.35	-2.59
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.27	-0.31	+0.59
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.11	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.24	-0.22	+0.46

Корреляция

Корреляция между CRT и ANNX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRT и ANNX

Дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, тогда как ANNX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CRT Cross Timbers Royalty Trust	5.05%	9.41%	9.56%	10.96%	7.69%	9.71%	9.45%	10.04%	13.06%	6.87%	5.90%	10.41%
ANNX Annexon, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRT и ANNX

Максимальная просадка CRT за все время составила -83.57%, что меньше максимальной просадки ANNX в -96.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRT и ANNX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CRT	ANNX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-83.57%	-96.06%	+12.49%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-38.87%	-29.74%	-9.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-71.10%	-94.98%	+23.88%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-71.10%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-55.09%	-84.69%	+29.60%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-29.27%	-72.71%	+43.44%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	26.08%	14.78%	+11.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CRT и ANNX

Текущая волатильность для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) составляет 12.52%, в то время как у Annexon, Inc. (ANNX) волатильность равна 26.27%. Это указывает на то, что CRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CRT	ANNX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	12.52%	26.27%	-13.75%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	25.05%	56.89%	-31.84%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	34.93%	84.23%	-49.30%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	50.51%	89.60%	-39.09%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	46.12%	88.48%	-42.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRT и ANNX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Timbers Royalty Trust и Annexon, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(CRT) Общая выручка

(ANNX) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение CRT с ANNX

Доходность

Сравнение доходности CRT и ANNX

Сравнение доходности по годам CRT и ANNX

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

CRT

ANNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

CRT vs. ANNX — Ранг доходности на риск

CRT

ANNX

Сравнение CRT c ANNX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CRT vs. ANNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRT и ANNX

Просадки

Сравнение просадок CRT и ANNX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CRT и ANNX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRT и ANNX