Сравнение CRD-B с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crawford & Company (CRD-B) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRD-B или SPY.
Корреляция
Корреляция между CRD-B и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CRD-B и SPY
Основные характеристики
CRD-B:
-0.01
SPY:
1.81
CRD-B:
0.32
SPY:
2.43
CRD-B:
1.05
SPY:
1.33
CRD-B:
-0.01
SPY:
2.74
CRD-B:
-0.01
SPY:
11.36
CRD-B:
21.32%
SPY:
2.03%
CRD-B:
48.51%
SPY:
12.74%
CRD-B:
-87.01%
SPY:
-55.19%
CRD-B:
-9.12%
SPY:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, CRD-B показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции CRD-B уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.73% против 13.17% соответственно.
CRD-B
0.60%
10.90%
23.42%
0.81%
10.33%
4.73%
SPY
3.28%
4.28%
12.39%
22.37%
14.20%
13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CRD-B и SPY
CRD-B
SPY
Сравнение CRD-B c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crawford & Company (CRD-B) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRD-B и SPY
Дивидендная доходность CRD-B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRD-B Crawford & Company | 2.39% | 2.41% | 1.99% | 4.52% | 3.20% | 2.36% | 1.97% | 2.22% | 2.08% | 1.59% | 3.77% | 1.75% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CRD-B и SPY
Максимальная просадка CRD-B за все время составила -87.01%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRD-B и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRD-B и SPY
Crawford & Company (CRD-B) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что CRD-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.