Сравнение CPX.L с VRP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAP-XX Limited (CPX.L) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP).
VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPX.L или VRP.
Корреляция
Корреляция между CPX.L и VRP составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CPX.L и VRP
Основные характеристики
CPX.L:
-0.25
VRP:
2.36
CPX.L:
1.47
VRP:
3.38
CPX.L:
1.21
VRP:
1.46
CPX.L:
-0.84
VRP:
5.84
CPX.L:
-1.09
VRP:
22.30
CPX.L:
76.93%
VRP:
0.49%
CPX.L:
340.48%
VRP:
4.66%
CPX.L:
-99.95%
VRP:
-46.04%
CPX.L:
-99.90%
VRP:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, CPX.L показывает доходность -20.97%, что значительно ниже, чем у VRP с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции CPX.L уступали акциям VRP по среднегодовой доходности: -20.83% против 5.08% соответственно.
CPX.L
-20.97%
-16.67%
-55.05%
-81.85%
-47.89%
-20.83%
VRP
1.71%
1.33%
4.56%
10.19%
3.96%
5.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CPX.L и VRP
CPX.L
VRP
Сравнение CPX.L c VRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAP-XX Limited (CPX.L) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPX.L и VRP
CPX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPX.L CAP-XX Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 5.73% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.26% | 4.18% | 5.15% | 5.28% | 4.68% | 5.10% | 5.02% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок CPX.L и VRP
Максимальная просадка CPX.L за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPX.L и VRP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPX.L и VRP
CAP-XX Limited (CPX.L) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что CPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.