Сравнение CPRT с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copart, Inc. (CPRT) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRT или TQQQ.
Основные характеристики
| CPRT | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.65% | 12.24% |
| Дох-ть за 1 год | 41.10% | 116.47% |
| Дох-ть за 3 года | 21.39% | 5.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.91% | 28.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.46% | 37.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 2.34 |
| Дневная вол-ть | 21.41% | 48.84% |
| Макс. просадка | -72.50% | -81.66% |
| Current Drawdown | -4.94% | -34.32% |
Корреляция
Корреляция между CPRT и TQQQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и TQQQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPRT показывает доходность 12.65%, а TQQQ немного ниже – 12.24%. За последние 10 лет акции CPRT уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 28.46% против 37.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPRT c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и TQQQ
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.24% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок CPRT и TQQQ
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.50%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и TQQQ
Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 5.18%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.