Сравнение CPNG с BLDR
CPNG (Coupang, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. CPNG operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 5 years, CPNG returned -15.95%/yr vs 13.80%/yr for BLDR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPNG и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPNG показывает доходность -28.53%, что значительно ниже, чем у BLDR с доходностью -24.00%.
CPNG
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -6.49%
- 6 месяцев
- -20.66%
- С начала года
- -28.53%
- 1 год
- -46.00%
- 3 года*
- -2.01%
- 5 лет*
- -15.95%
- 10 лет*
- —
BLDR
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -39.36%
- С начала года
- -24.00%
- 1 год
- -37.94%
- 3 года*
- -18.22%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 19.57%
Сравнение доходности по годам CPNG и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPNG Coupang, Inc. | -28.53% | 7.32% | 35.76% | 10.06% | -49.93% | -53.73% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.00% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 82.05% |
Correlation
The correlation between CPNG and BLDR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
CPNG:
$30.26B
BLDR:
$8.41B
CPNG:
-$0.09
BLDR:
$2.64
CPNG:
1.09
BLDR:
0.58
CPNG:
7.83
BLDR:
2.15
CPNG:
$28.65B
BLDR:
$14.82B
CPNG:
$3.65B
BLDR:
$4.43B
CPNG:
$80.00M
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNG vs. BLDR — Ранг доходности на риск
CPNG
BLDR
Сравнение CPNG c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coupang, Inc. (CPNG) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPNG | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.89 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.69 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.18 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPNG и BLDR
Максимальная просадка CPNG за все время составила -85.28%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNG и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNG | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.28% | -96.78% | +11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.91% | -55.51% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.91% | -68.55% | +13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -68.55% | -8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.45% | -62.96% | -10.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.32% | -47.93% | -16.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.76% | 32.24% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNG и BLDR
Текущая волатильность для Coupang, Inc. (CPNG) составляет 14.62%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 18.11%. Это указывает на то, что CPNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNG | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 18.11% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.31% | 35.59% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.89% | 49.40% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.48% | 45.78% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.66% | 47.83% | +5.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNG и BLDR
Ни CPNG, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPNG и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coupang, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CPNG and BLDR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (18.11%) compared to CPNG (14.62%). In terms of maximum drawdown, CPNG dropped -85.28% vs BLDR's -96.78%.
BLDR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPNG и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор