PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPNG с BLDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPNG с BLDR

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coupang, Inc. (CPNG) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPNG или BLDR.

Корреляция

Корреляция между CPNG и BLDR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CPNG и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coupang, Inc. (CPNG) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPNG:

0.52

BLDR:

-0.63

Коэф-т Сортино

CPNG:

1.11

BLDR:

-0.81

Коэф-т Омега

CPNG:

1.15

BLDR:

0.91

Коэф-т Кальмара

CPNG:

0.37

BLDR:

-0.58

Коэф-т Мартина

CPNG:

2.05

BLDR:

-1.27

Индекс Язвы

CPNG:

10.93%

BLDR:

22.83%

Дневная вол-ть

CPNG:

37.05%

BLDR:

43.47%

Макс. просадка

CPNG:

-81.47%

BLDR:

-96.78%

Текущая просадка

CPNG:

-46.01%

BLDR:

-42.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPNG:

$49.46B

BLDR:

$13.33B

EPS

CPNG:

$0.14

BLDR:

$7.97

Коэффициент P/E

CPNG:

194.57

BLDR:

15.14

Коэффициент PEG

CPNG:

1.64

BLDR:

0.81

Коэффициент P/S

CPNG:

1.59

BLDR:

0.82

Коэффициент P/B

CPNG:

11.31

BLDR:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

CPNG:

$31.06B

BLDR:

$16.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPNG:

$9.22B

BLDR:

$5.20B

EBITDA (12 мес.)

CPNG:

$1.23B

BLDR:

$1.97B

Доходность по периодам

С начала года, CPNG показывает доходность 23.93%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -15.60%.

CPNG

С начала года

23.93%

1 месяц

27.35%

6 месяцев

11.27%

1 год

18.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BLDR

С начала года

-15.60%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

-31.56%

1 год

-27.78%

5 лет

45.08%

10 лет

25.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPNG и BLDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPNG
Ранг риск-скорректированной доходности CPNG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPNG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPNG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPNG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPNG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPNG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
BLDR
Ранг риск-скорректированной доходности BLDR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLDR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPNG c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coupang, Inc. (CPNG) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPNG на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа BLDR равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPNG и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPNG и BLDR

Ни CPNG, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPNG и BLDR

Максимальная просадка CPNG за все время составила -81.47%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNG и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CPNG и BLDR

Текущая волатильность для Coupang, Inc. (CPNG) составляет 12.18%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 14.75%. Это указывает на то, что CPNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPNG и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coupang, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20212022202320242025
7.91B
3.66B
(CPNG) Общая выручка
(BLDR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPNG и BLDR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coupang, Inc. и Builders FirstSource, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
29.3%
30.5%
(CPNG) Валовая рентабельность
(BLDR) Валовая рентабельность
CPNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coupang, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

BLDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.12B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

CPNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coupang, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.00M при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

BLDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.44M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

CPNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coupang, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

BLDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в 96.30M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.