PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPNG с BLDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPNG с BLDR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coupang, Inc. (CPNG) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPNG или BLDR.

Корреляция

Корреляция между CPNG и BLDR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CPNG и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coupang, Inc. (CPNG) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.41%
157.92%
CPNG
BLDR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPNG:

0.09

BLDR:

-0.76

Коэф-т Сортино

CPNG:

0.38

BLDR:

-0.93

Коэф-т Омега

CPNG:

1.05

BLDR:

0.88

Коэф-т Кальмара

CPNG:

0.05

BLDR:

-0.76

Коэф-т Мартина

CPNG:

0.29

BLDR:

-1.51

Индекс Язвы

CPNG:

11.11%

BLDR:

23.36%

Дневная вол-ть

CPNG:

36.71%

BLDR:

46.13%

Макс. просадка

CPNG:

-81.47%

BLDR:

-96.78%

Текущая просадка

CPNG:

-53.54%

BLDR:

-42.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPNG:

$42.09B

BLDR:

$13.80B

EPS

CPNG:

$0.08

BLDR:

$9.06

Коэффициент P/E

CPNG:

293.00

BLDR:

13.39

Коэффициент PEG

CPNG:

0.18

BLDR:

0.81

Коэффициент P/S

CPNG:

1.39

BLDR:

0.84

Коэффициент P/B

CPNG:

10.26

BLDR:

3.21

Общая выручка (12 мес.)

CPNG:

$23.15B

BLDR:

$12.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPNG:

$6.90B

BLDR:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

CPNG:

$865.00M

BLDR:

$1.64B

Доходность по периодам

С начала года, CPNG показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -15.10%.

CPNG

С начала года

6.64%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

-8.69%

1 год

2.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BLDR

С начала года

-15.10%

1 месяц

-5.22%

6 месяцев

-32.88%

1 год

-35.34%

5 лет

50.54%

10 лет

25.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPNG и BLDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPNG
Ранг риск-скорректированной доходности CPNG, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPNG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPNG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPNG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPNG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPNG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
BLDR
Ранг риск-скорректированной доходности BLDR, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLDR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPNG c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coupang, Inc. (CPNG) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CPNG, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CPNG: 0.09
BLDR: -0.76
Коэффициент Сортино CPNG, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPNG: 0.38
BLDR: -0.93
Коэффициент Омега CPNG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPNG: 1.05
BLDR: 0.88
Коэффициент Кальмара CPNG, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPNG: 0.05
BLDR: -0.76
Коэффициент Мартина CPNG, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CPNG: 0.29
BLDR: -1.51

Показатель коэффициента Шарпа CPNG на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа BLDR равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPNG и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
-0.76
CPNG
BLDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPNG и BLDR

Ни CPNG, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPNG и BLDR

Максимальная просадка CPNG за все время составила -81.47%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNG и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.54%
-42.52%
CPNG
BLDR

Волатильность

Сравнение волатильности CPNG и BLDR

Текущая волатильность для Coupang, Inc. (CPNG) составляет 16.43%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 17.97%. Это указывает на то, что CPNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.43%
17.97%
CPNG
BLDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPNG и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coupang, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию