Сравнение CPNG с BLDR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CPNG с BLDR

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coupang, Inc. (CPNG) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPNG или BLDR.

Корреляция

Корреляция между CPNG и BLDR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CPNG и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coupang, Inc. (CPNG) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CPNG

BLDR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPNG:

0.49

BLDR:

-0.89

Коэф-т Сортино

CPNG:

0.92

BLDR:

-1.18

Коэф-т Омега

CPNG:

1.12

BLDR:

0.85

Коэф-т Кальмара

CPNG:

0.28

BLDR:

-0.93

Коэф-т Мартина

CPNG:

1.79

BLDR:

-1.81

Индекс Язвы

CPNG:

9.91%

BLDR:

22.09%

Дневная вол-ть

CPNG:

36.10%

BLDR:

44.78%

Макс. просадка

CPNG:

-81.47%

BLDR:

-96.78%

Текущая просадка

CPNG:

-57.46%

BLDR:

-43.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPNG:

$40.61B

BLDR:

$14.90B

EPS

CPNG:

$0.08

BLDR:

$9.06

Цена/прибыль

CPNG:

281.13

BLDR:

14.47

PEG коэффициент

CPNG:

0.18

BLDR:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

CPNG:

$23.15B

BLDR:

$12.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPNG:

$6.90B

BLDR:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

CPNG:

$865.00M

BLDR:

$1.64B

Доходность по периодам

С начала года, CPNG показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -16.17%.

CPNG

С начала года

-2.37%

1 месяц

-8.13%

6 месяцев

-11.10%

1 год

17.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BLDR

С начала года

-16.17%

1 месяц

-8.11%

6 месяцев

-38.82%

1 год

-40.91%

5 лет

61.73%

10 лет

33.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPNG и BLDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPNG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BLDR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPNG c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coupang, Inc. (CPNG) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CPNG: 0.49

BLDR: -0.89

Коэффициент Сортино

CPNG: 0.92

BLDR: -1.18

Коэффициент Омега

CPNG: 1.12

BLDR: 0.85

Коэффициент Кальмара

CPNG: 0.28

BLDR: -0.93

Коэффициент Мартина

CPNG: 1.79

BLDR: -1.81

Показатель коэффициента Шарпа CPNG на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа BLDR равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPNG и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CPNG

BLDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPNG и BLDR

Ни CPNG, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPNG и BLDR

Максимальная просадка CPNG за все время составила -81.47%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNG и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CPNG

BLDR

Волатильность

Сравнение волатильности CPNG и BLDR

Текущая волатильность для Coupang, Inc. (CPNG) составляет 11.30%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 13.82%. Это указывает на то, что CPNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CPNG

BLDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPNG и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coupang, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CPNG с BLDR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CPNG и BLDR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPNG и BLDR

CPNG

BLDR

Сравнение CPNG c BLDR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPNG и BLDR

Просадки

Сравнение просадок CPNG и BLDR

Волатильность

Сравнение волатильности CPNG и BLDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPNG и BLDR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество