PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPKR.TO с KBL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPKR.TO с KBL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CPKR.TO (Canada Packers Inc.) and KBL.TO (K-Bro Linen Inc.) are both stocks. CPKR.TO operates in Farm Products (Consumer Defensive), while KBL.TO operates in Specialty Business Services (Industrials). At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPKR.TO и KBL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canada Packers Inc. (CPKR.TO) и K-Bro Linen Inc. (KBL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPKR.TO показывает доходность 20.21%, что значительно выше, чем у KBL.TO с доходностью 18.89%.

CPKR.TO

1 день
-1.14%
1 месяц
4.20%
С начала года
20.21%
6 месяцев
26.03%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KBL.TO

1 день
0.81%
1 месяц
-0.53%
С начала года
18.89%
6 месяцев
18.75%
1 год
20.84%
3 года*
12.63%
5 лет*
3.88%
10 лет*
3.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPKR.TO и KBL.TO

2026 (YTD)2025
CPKR.TO
Canada Packers Inc.		20.21%-15.98%
KBL.TO
K-Bro Linen Inc.		18.89%-2.25%

Correlation

The correlation between CPKR.TO and KBL.TO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPKR.TO:

CA$575.38M

KBL.TO:

CA$534.12M

EPS

CPKR.TO:

CA$3.89

KBL.TO:

CA$1.56

Коэффициент P/E

CPKR.TO:

4.91

KBL.TO:

26.40

Коэффициент P/S

CPKR.TO:

0.31

KBL.TO:

0.93

Коэффициент P/B

CPKR.TO:

1.85

KBL.TO:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

CPKR.TO:

CA$1.81B

KBL.TO:

CA$554.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

CPKR.TO:

CA$276.40M

KBL.TO:

CA$277.93M

EBITDA (12 мес.)

CPKR.TO:

CA$227.74M

KBL.TO:

CA$100.44M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canada Packers Inc.

K-Bro Linen Inc.

Часто сравнивают с KBL.TO:
KBL.TO с EIF.TOKBL.TO с RSI.TO

Доходность на риск

CPKR.TO vs. KBL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPKR.TO
KBL.TO
Ранг доходности на риск KBL.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBL.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBL.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBL.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBL.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBL.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPKR.TO c KBL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canada Packers Inc. (CPKR.TO) и K-Bro Linen Inc. (KBL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CPKR.TO vs. KBL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPKR.TOKBL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.46

-0.43

Просадки

Сравнение просадок CPKR.TO и KBL.TO

Максимальная просадка CPKR.TO за все время составила -28.24%, что меньше максимальной просадки KBL.TO в -50.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPKR.TO и KBL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPKR.TOKBL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.24%

-50.93%

+22.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.18%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-2.48%

-5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-14.53%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CPKR.TO и KBL.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPKR.TOKBL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.01%

21.27%

+16.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.01%

24.24%

+13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.01%

25.57%

+12.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPKR.TO и KBL.TO

Дивидендная доходность CPKR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности KBL.TO в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPKR.TO
Canada Packers Inc.		2.41%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBL.TO
K-Bro Linen Inc.		2.91%3.42%3.17%3.64%4.40%3.51%3.08%2.85%3.59%2.90%2.85%2.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPKR.TO и KBL.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canada Packers Inc. и K-Bro Linen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
428.30M
139.11M
(CPKR.TO) Общая выручка
(KBL.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPKR.TO и KBL.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canada Packers Inc. и K-Bro Linen Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
21.7%
15.6%
Активы портфеля
CPKR.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canada Packers Inc. сообщила о валовой прибыли в 92.92M при выручке в 428.30M, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.

KBL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K-Bro Linen Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76M при выручке в 139.11M, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.

CPKR.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canada Packers Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.80M при выручке в 428.30M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

KBL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K-Bro Linen Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.97M при выручке в 139.11M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

CPKR.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canada Packers Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.80M при выручке в 428.30M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

KBL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K-Bro Linen Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.33M при выручке в 139.11M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

Часто задаваемые вопросы

CPKR.TO and KBL.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPKR.TO и KBL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор