PortfoliosLab logo
Сравнение CPG с CVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CPG и CVE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CPG и CVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crescent Point Energy Corp. (CPG) и Cenovus Energy Inc. (CVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.23%
-30.33%
CPG
CVE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Коэффициент P/S

CPG:

0.00

CVE:

0.41

Коэффициент P/B

CPG:

0.00

CVE:

1.04

Доходность по периодам


CPG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CVE

С начала года

-19.48%

1 месяц

-15.17%

6 месяцев

-27.21%

1 год

-41.01%

5 лет

34.21%

10 лет

-2.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPG и CVE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPG
Ранг риск-скорректированной доходности CPG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

CVE
Ранг риск-скорректированной доходности CVE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPG c CVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Point Energy Corp. (CPG) и Cenovus Energy Inc. (CVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CPG, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CPG: -0.54
CVE: -1.09
Коэффициент Сортино CPG, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPG: -0.62
CVE: -1.55
Коэффициент Омега CPG, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPG: 0.85
CVE: 0.80
Коэффициент Кальмара CPG, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPG: -0.12
CVE: -0.64
Коэффициент Мартина CPG, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CPG: -0.71
CVE: -1.71


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
-1.09
CPG
CVE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPG и CVE

CPG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPG
Crescent Point Energy Corp.
1.44%2.88%7.03%4.27%0.69%0.75%0.89%11.92%4.72%3.85%18.76%12.80%
CVE
Cenovus Energy Inc.
5.10%3.92%2.33%1.81%0.57%0.75%1.58%2.17%1.70%1.01%5.25%4.64%

Просадки

Сравнение просадок CPG и CVE


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.73%
-58.69%
CPG
CVE

Волатильность

Сравнение волатильности CPG и CVE

Текущая волатильность для Crescent Point Energy Corp. (CPG) составляет 0.00%, в то время как у Cenovus Energy Inc. (CVE) волатильность равна 24.13%. Это указывает на то, что CPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
24.13%
CPG
CVE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPG и CVE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crescent Point Energy Corp. и Cenovus Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию