Сравнение COPP с HG=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Copper (HG=F).
COPP - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Copper Miners Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 4 мар. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COPP или HG=F.
Корреляция
Корреляция между COPP и HG=F составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности COPP и HG=F
Основные характеристики
COPP:
32.92%
HG=F:
21.89%
COPP:
-27.37%
HG=F:
-62.54%
COPP:
-23.98%
HG=F:
-14.08%
Доходность по периодам
С начала года, COPP показывает доходность 4.00%, что значительно ниже, чем у HG=F с доходностью 10.34%.
COPP
4.00%
-0.74%
-13.12%
N/A
N/A
N/A
HG=F
10.34%
6.14%
-0.02%
16.77%
8.93%
5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности COPP и HG=F
COPP
HG=F
Сравнение COPP c HG=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаПросадки
Сравнение просадок COPP и HG=F
Максимальная просадка COPP за все время составила -27.37%, что меньше максимальной просадки HG=F в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP и HG=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COPP и HG=F
Текущая волатильность для Sprott Copper Miners ETF (COPP) составляет 3.93%, в то время как у Copper (HG=F) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что COPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HG=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.