Сравнение COPP с HG=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Copper (HG=F).
COPP - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Copper Miners Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 4 мар. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COPP или HG=F.
Корреляция
Корреляция между COPP и HG=F составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности COPP и HG=F
Основные характеристики
COPP:
33.92%
HG=F:
21.73%
COPP:
-27.37%
HG=F:
-62.54%
COPP:
-26.05%
HG=F:
-21.06%
Доходность по периодам
COPP
N/A
-9.50%
-14.11%
N/A
N/A
N/A
HG=F
4.14%
-2.47%
-10.08%
3.39%
7.43%
3.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COPP c HG=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаПросадки
Сравнение просадок COPP и HG=F
Максимальная просадка COPP за все время составила -27.37%, что меньше максимальной просадки HG=F в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP и HG=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COPP и HG=F
Sprott Copper Miners ETF (COPP) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Copper (HG=F) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что COPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HG=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.